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首页 > 基金> 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)
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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A

(011745)
净值：
0.6510
日增长率：
-0.57%
累计净值：0.6510 2025-04-16
  • 净值走势
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.6510-0.57%
2025-04-150.6547-0.03%
2025-04-140.65490.52%
2025-04-110.65150.59%
2025-04-100.64771.57%
2025-04-090.63771.59%
2025-04-080.6277-0.03%
2025-04-070.6279-4.65%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 2.9559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -5.23%
最近三月 -1.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.60%
最近两年 -26.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A220,600.002,918,538.001.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,918,538.001.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.46-3.84199,897,853.11
2024-09-301.77-1.15200,034,541.31
2024-06-301.93-1.36194,387,604.83
2024-03-317.26-1.7351,491,827.83
2023-12-316.73-1.2155,203,795.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-18-许利明1434-34.90
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