基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) |
净值：
1.0229
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0229 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 257,430.00 | 10,951,706.25 | 2.98 |
| 600363 | 联创光电 | 98,800.00 | 6,296,524.00 | 1.71 |
| 002273 | 水晶光电 | 214,970.00 | 4,922,813.00 | 1.34 |
| 02498 | 速腾聚创 | 135,100.00 | 4,756,325.80 | 1.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 184,700.00 | 4,678,451.00 | 1.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 44,002.00 | 4,664,212.00 | 1.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,100.00 | 3,555,479.42 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,393,984.17 | 0.92 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 48,700.00 | 3,206,598.93 | 0.87 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 3,120,000.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,594,896.31 | 14.29 | 76.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,621,791.81 | 3.97 | 21.17 |
| 金融业 | 1,805,193.00 | 0.49 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,285.40 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.29 | 86.42 | 2.14 | 367,960,752.72 |
| 2024-12-31 | 28.49 | 77.70 | 1.64 | 527,255,049.22 |
| 2024-09-30 | 27.42 | 83.55 | 3.85 | 678,396,679.48 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 83.71 | 1.23 | 704,004,916.50 |
| 2024-03-31 | 26.23 | 75.31 | 3.01 | 757,663,954.59 |
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