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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)
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累计净值：0.9383
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9383 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 0.9380 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9379 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9375 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 0.9381 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.9374 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 0.9380 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 0.9373 | 0.01% |
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基金全称
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宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 81,500.00 | 769,360.00 | 0.98 |
| 601398 | 工商银行 | 100,900.00 | 765,831.00 | 0.98 |
| 600398 | 海澜之家 | 89,400.00 | 622,224.00 | 0.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 70,000.00 | 511,000.00 | 0.65 |
| 601717 | 郑煤机 | 30,600.00 | 508,572.00 | 0.65 |
| 601088 | 中国神华 | 12,300.00 | 498,642.00 | 0.64 |
| 601898 | 中煤能源 | 40,000.00 | 437,600.00 | 0.56 |
| 000651 | 格力电器 | 9,700.00 | 435,724.00 | 0.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 40,000.00 | 427,600.00 | 0.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,800.00 | 419,432.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,109,471.29 | 10.33 | 53.70 |
| 采矿业 | 2,524,815.30 | 3.22 | 16.72 |
| 金融业 | 1,945,743.00 | 2.48 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632,890.00 | 0.81 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577,348.00 | 0.74 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 511,000.00 | 0.65 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 314,880.00 | 0.40 | 2.09 |
| 建筑业 | 278,691.00 | 0.35 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,560.00 | 0.26 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.23 | 103.45 | 2.78 | 78,515,589.78 |
| 2025-03-31 | 19.85 | 102.24 | 2.39 | 83,915,985.77 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 97.37 | 1.58 | 95,071,189.18 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 99.11 | 1.59 | 108,661,907.08 |
| 2024-06-30 | 14.84 | 94.52 | 2.71 | 116,491,176.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 773 | 3.69 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1432 | -6.14 |
| 2021-08-03 | - | 邓栋 | 1449 | -6.17 |
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