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国寿安保裕丰混合A(011734)
国寿安保裕丰混合A
(011734)
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累计净值：0.9332
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9332 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 0.9325 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 0.9337 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 0.9347 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 0.9363 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 0.9366 | 0.14% |
| 2025-04-22 | 0.9353 | 0.24% |
| 2025-04-21 | 0.9331 | 0.16% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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-4.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,463,500.00 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 65,000.00 | 2,813,850.00 | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,000.00 | 2,804,400.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,731,752.00 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 17,500.00 | 2,298,625.00 | 1.61 |
| 600309 | 万华化学 | 33,000.00 | 2,217,930.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,198,000.00 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,400.00 | 2,024,460.00 | 1.42 |
| 002415 | 海康威视 | 60,000.00 | 1,842,000.00 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,000.00 | 1,740,960.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,016,819.84 | 39.35 | 81.48 |
| 金融业 | 4,777,150.00 | 3.36 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,554,886.00 | 1.79 | 3.72 |
| 采矿业 | 2,178,800.00 | 1.53 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758,010.00 | 0.53 | 1.10 |
| 教育 | 631,484.00 | 0.44 | 0.92 |
| 建筑业 | 503,300.00 | 0.35 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,400.00 | 0.28 | 0.57 |
| 房地产业 | 330,400.00 | 0.23 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 322,515.00 | 0.23 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,320.00 | 0.20 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.30 | 64.79 | 1.09 | 142,357,749.68 |
| 2024-12-31 | 45.91 | 66.01 | 1.66 | 141,303,534.46 |
| 2024-09-30 | 40.04 | 63.51 | 1.01 | 143,568,406.64 |
| 2024-06-30 | 33.81 | 74.96 | 5.54 | 135,520,672.65 |
| 2024-03-31 | 38.27 | 80.49 | 1.58 | 137,817,683.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 41 | -1.26 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 931 | -5.34 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.49 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.42 |
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