基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.5747
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5747 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 180,800.00 | 25,319,232.00 | 8.60 |
| 300502 | 新易盛 | 214,380.00 | 24,778,040.40 | 8.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 186,200.00 | 22,997,562.00 | 7.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 20,878,800.00 | 7.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 178,500.00 | 16,307,760.00 | 5.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 377,800.00 | 14,979,770.00 | 5.09 |
| 002130 | 沃尔核材 | 580,190.00 | 14,649,797.50 | 4.97 |
| 300699 | 光威复材 | 389,860.00 | 13,508,649.00 | 4.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 720,000.00 | 11,887,200.00 | 4.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 833,700.00 | 11,346,657.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,544,206.44 | 72.51 | 79.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,835,380.40 | 9.11 | 10.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,381,396.00 | 5.22 | 5.76 |
| 采矿业 | 8,541,328.00 | 2.90 | 3.20 |
| 金融业 | 2,786,370.00 | 0.95 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 9.56 | 294,484,593.94 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.07 | 318,077,795.92 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 8.41 | 291,115,586.66 |
| 2024-03-31 | 92.22 | - | 7.99 | 319,781,099.18 |
| 2023-12-31 | 94.50 | - | 5.63 | 311,508,306.11 |
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