基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.6235
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.6235 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 19,310,424.00 | 7.30 |
| 002517 | 恺英网络 | 833,700.00 | 16,098,747.00 | 6.09 |
| 000858 | 五粮液 | 101,300.00 | 12,044,570.00 | 4.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 561,800.00 | 9,595,544.00 | 3.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 171,693.00 | 8,878,245.03 | 3.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,200.00 | 8,833,380.00 | 3.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 313,000.00 | 7,756,140.00 | 2.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 56,400.00 | 7,579,032.00 | 2.87 |
| 688111 | 金山办公 | 21,967.00 | 6,151,858.35 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 130,000.00 | 5,973,500.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,187,197.93 | 53.39 | 65.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,821,352.75 | 15.81 | 19.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,662,274.00 | 4.79 | 5.88 |
| 金融业 | 5,973,500.00 | 2.26 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 4,169,188.00 | 1.58 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,860,934.00 | 1.46 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,049,225.00 | 1.15 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,684,210.00 | 1.02 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.05 | 264,450,084.31 |
| 2025-03-31 | 89.37 | - | 11.56 | 279,170,968.70 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 9.56 | 294,484,593.94 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.07 | 318,077,795.92 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 8.41 | 291,115,586.66 |
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