工银聚享混合A
(011729)
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累计净值：1.2139
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2139 | -0.98% |
| 2025-09-02 | 1.2259 | -0.48% |
| 2025-09-01 | 1.2318 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 1.2247 | -0.41% |
| 2025-08-28 | 1.2298 | -0.19% |
| 2025-08-27 | 1.2322 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 1.2517 | 0.50% |
| 2025-08-25 | 1.2455 | 0.08% |
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基金全称
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.7836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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7.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.30%
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最近两年
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36.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301002 | 崧盛股份 | 16,200.00 | 358,182.00 | 0.13 |
| 000632 | 三木集团 | 84,300.00 | 347,316.00 | 0.12 |
| 603089 | 正裕工业 | 26,400.00 | 345,048.00 | 0.12 |
| 301056 | 森赫股份 | 32,500.00 | 343,200.00 | 0.12 |
| 300605 | 恒锋信息 | 22,900.00 | 341,668.00 | 0.12 |
| 300931 | 通用电梯 | 44,700.00 | 341,061.00 | 0.12 |
| 605180 | 华生科技 | 23,000.00 | 340,400.00 | 0.12 |
| 301353 | 普莱得 | 13,440.00 | 340,300.80 | 0.12 |
| 603778 | 国晟科技 | 100,600.00 | 338,016.00 | 0.12 |
| 300405 | 科隆股份 | 59,800.00 | 337,870.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,041,952.36 | 27.91 | 72.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,011,943.30 | 2.51 | 6.54 |
| 批发和零售业 | 4,980,656.00 | 1.78 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,246,536.00 | 1.16 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,886,379.00 | 1.03 | 2.69 |
| 建筑业 | 2,275,752.00 | 0.81 | 2.12 |
| 房地产业 | 1,839,109.00 | 0.66 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,586,199.00 | 0.57 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,577,506.00 | 0.56 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,559,144.00 | 0.56 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,282,356.50 | 0.46 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 647,142.00 | 0.23 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 330,750.00 | 0.12 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.36 | 33.65 | 4.10 | 279,632,728.47 |
| 2025-03-31 | 39.55 | 52.05 | 3.01 | 62,419,407.01 |
| 2024-12-31 | 38.48 | 49.25 | 4.04 | 52,529,116.06 |
| 2024-09-30 | 39.75 | 45.53 | 3.09 | 47,702,508.14 |
| 2024-06-30 | 39.44 | 51.19 | 1.91 | 40,696,661.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 何顺 | 686 | 41.41 |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 714 | 39.90 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.47 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.78 |
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