工银聚享混合A
(011729)
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累计净值：1.0841
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0841 | 0.43% |
| 2025-04-29 | 1.0795 | 0.79% |
| 2025-04-28 | 1.0710 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 1.0752 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0753 | -0.23% |
| 2025-04-23 | 1.0778 | 0.45% |
| 2025-04-22 | 1.0730 | 0.33% |
| 2025-04-21 | 1.0695 | 0.68% |
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基金全称
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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3.53%
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最近三月
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8.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.63%
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最近两年
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16.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001336 | 楚环科技 | 4,000.00 | 87,160.00 | 0.14 |
| 301075 | 多瑞医药 | 3,400.00 | 86,122.00 | 0.14 |
| 605255 | 天普股份 | 4,900.00 | 85,162.00 | 0.14 |
| 688096 | 京源环保 | 4,700.00 | 81,310.00 | 0.13 |
| 300995 | 奇德新材 | 3,000.00 | 79,170.00 | 0.13 |
| 603657 | 春光科技 | 4,700.00 | 78,725.00 | 0.13 |
| 300254 | 仟源医药 | 8,100.00 | 78,327.00 | 0.13 |
| 688655 | 迅捷兴 | 5,400.00 | 77,382.00 | 0.12 |
| 301156 | 美农生物 | 5,500.00 | 77,110.00 | 0.12 |
| 688129 | 东来技术 | 3,900.00 | 76,947.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,105,143.00 | 29.01 | 73.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,396,991.00 | 2.24 | 5.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,330,160.00 | 2.13 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,174,902.00 | 1.88 | 4.76 |
| 建筑业 | 623,540.00 | 1.00 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 609,439.00 | 0.98 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,030.00 | 0.55 | 1.38 |
| 房地产业 | 286,768.00 | 0.46 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 207,764.00 | 0.33 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,402.00 | 0.32 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,801.00 | 0.22 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,264.00 | 0.22 | 0.55 |
| 教育 | 75,438.00 | 0.12 | 0.31 |
| 采矿业 | 65,728.00 | 0.11 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.55 | 52.05 | 3.01 | 62,419,407.01 |
| 2024-12-31 | 38.48 | 49.25 | 4.04 | 52,529,116.06 |
| 2024-09-30 | 39.75 | 45.53 | 3.09 | 47,702,508.14 |
| 2024-06-30 | 39.44 | 51.19 | 1.91 | 40,696,661.65 |
| 2024-03-31 | 39.12 | 53.81 | 1.43 | 47,713,826.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 何顺 | 561 | 26.29 |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 589 | 24.94 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.47 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.78 |
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