基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合C(011728) |
净值：
1.0254
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0254 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 130,000.00 | 495,300.00 | 0.68 |
| 600415 | 小商品城 | 30,000.00 | 456,900.00 | 0.63 |
| 689009 | 九号公司 | 7,000.00 | 456,400.00 | 0.63 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 40,000.00 | 438,800.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 432,900.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 429,440.00 | 0.59 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 428,400.00 | 0.59 |
| 000999 | 华润三九 | 10,000.00 | 421,100.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,111,775.00 | 9.82 | 62.09 |
| 金融业 | 1,652,900.00 | 2.28 | 14.43 |
| 采矿业 | 630,850.00 | 0.87 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 456,900.00 | 0.63 | 3.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 438,800.00 | 0.61 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,440.00 | 0.59 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,100.00 | 0.38 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 179,920.00 | 0.25 | 1.57 |
| 房地产业 | 165,200.00 | 0.23 | 1.44 |
| 建筑业 | 110,600.00 | 0.15 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.82 | 48.18 | 3.83 | 72,425,008.90 |
| 2024-12-31 | 15.06 | 45.66 | 7.39 | 55,624,508.98 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 47.80 | 2.21 | 58,199,427.19 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 50.88 | 5.63 | 64,677,857.00 |
| 2024-03-31 | 15.93 | 49.45 | 5.64 | 51,336,697.97 |
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