基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合A(011727) |
净值：
1.0483
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0483 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601928 | 凤凰传媒 | 40,000.00 | 461,600.00 | 0.83 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 40,000.00 | 461,600.00 | 0.83 |
| 000999 | 华润三九 | 10,000.00 | 443,400.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 393,000.00 | 0.71 |
| 600219 | 南山铝业 | 100,000.00 | 391,000.00 | 0.70 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 360,750.00 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 354,480.00 | 0.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 351,800.00 | 0.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,000.00 | 335,360.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 300,880.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,817,744.20 | 8.66 | 57.52 |
| 金融业 | 1,680,510.00 | 3.02 | 20.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,600.00 | 0.83 | 5.51 |
| 房地产业 | 395,000.00 | 0.71 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,480.00 | 0.64 | 4.23 |
| 采矿业 | 325,120.00 | 0.58 | 3.88 |
| 建筑业 | 219,500.00 | 0.39 | 2.62 |
| 卫生和社会工作 | 88,800.00 | 0.16 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,020.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.06 | 45.66 | 7.39 | 55,624,508.98 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 47.80 | 2.21 | 58,199,427.19 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 50.88 | 5.63 | 64,677,857.00 |
| 2024-03-31 | 15.93 | 49.45 | 5.64 | 51,336,697.97 |
| 2023-12-31 | 14.40 | 51.80 | 1.70 | 50,910,383.54 |
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