基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合A(011727) |
净值：
1.0828
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0828 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 585,200.00 | 1.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,000.00 | 510,880.00 | 0.98 |
| 601288 | 农业银行 | 80,000.00 | 470,400.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 459,500.00 | 0.88 |
| 600000 | 浦发银行 | 30,000.00 | 416,400.00 | 0.80 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 409,515.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 0.73 |
| 688363 | 华熙生物 | 7,000.00 | 359,450.00 | 0.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 20,000.00 | 336,400.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,221,540.00 | 6.18 | 36.66 |
| 金融业 | 2,565,315.00 | 4.92 | 29.19 |
| 采矿业 | 1,862,940.00 | 3.57 | 21.20 |
| 租赁和商务服务业 | 310,200.00 | 0.59 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243,800.00 | 0.47 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,100.00 | 0.43 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,650.00 | 0.40 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,700.00 | 0.29 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.85 | 75.50 | 6.02 | 52,142,524.73 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 48.18 | 3.83 | 72,425,008.90 |
| 2024-12-31 | 15.06 | 45.66 | 7.39 | 55,624,508.98 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 47.80 | 2.21 | 58,199,427.19 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 50.88 | 5.63 | 64,677,857.00 |
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