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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：8.5901
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 8.5901 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 8.5798 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 8.5551 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 8.6191 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 8.6426 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 8.5674 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 8.5372 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 8.4493 | 0.29% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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78.45亿元
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份额规模
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8.7661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-4.26%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.19%
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最近两年
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-8.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 49,028,000.00 | 868,084,119.97 | 10.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13,051,531.00 | 814,415,534.40 | 9.58 |
| 600900 | 长江电力 | 24,641,514.00 | 728,156,738.70 | 8.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 90,452,500.00 | 633,167,500.00 | 7.45 |
| 601118 | 海南橡胶 | 78,813,072.00 | 426,378,719.52 | 5.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,905,977.00 | 421,938,372.24 | 4.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 29,752,000.00 | 408,313,853.63 | 4.80 |
| 000028 | 国药一致 | 11,763,096.00 | 344,070,558.00 | 4.05 |
| 000999 | 华润三九 | 6,431,223.00 | 285,160,427.82 | 3.36 |
| 00257 | 光大环境 | 79,324,000.00 | 284,279,352.24 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,794,473,534.36 | 32.88 | 54.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,156,738.70 | 8.57 | 14.31 |
| 采矿业 | 582,011,187.24 | 6.85 | 11.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,378,719.52 | 5.02 | 8.38 |
| 批发和零售业 | 344,070,558.00 | 4.05 | 6.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195,592,496.00 | 2.30 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,886,869.61 | 0.18 | 0.29 |
| 金融业 | 2,242,890.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 17.02 | 8,498,145,348.80 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 24.84 | 9,702,216,667.06 |
| 2024-06-30 | 76.61 | - | 23.71 | 10,052,283,812.62 |
| 2024-03-31 | 75.71 | - | 24.77 | 10,597,088,131.30 |
| 2023-12-31 | 74.83 | - | 25.26 | 9,668,697,920.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 17 | -2.83 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 240 | 0.45 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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