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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：10.7484
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 10.7484 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 10.7476 | -1.55% |
| 2025-09-01 | 10.9165 | 0.22% |
| 2025-08-29 | 10.8923 | 1.92% |
| 2025-08-28 | 10.6875 | 1.15% |
| 2025-08-27 | 10.5657 | -1.19% |
| 2025-08-26 | 10.6931 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 10.6814 | 2.25% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.61亿元
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份额规模
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7.4846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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15.41%
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最近三月
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20.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.38%
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最近两年
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27.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,342,600.00 | 812,672,533.06 | 10.85 |
| 03690 | 美团-W | 3,624,000.00 | 414,104,822.04 | 5.53 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 18,208,000.00 | 302,871,289.34 | 4.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,658,919.00 | 299,003,560.56 | 3.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 38,005,600.00 | 277,440,880.00 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 8,519,135.00 | 256,766,728.90 | 3.43 |
| 601118 | 海南橡胶 | 53,136,573.00 | 250,804,624.56 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,280,500.00 | 222,157,950.00 | 2.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,209,000.00 | 213,454,190.59 | 2.85 |
| 00425 | 敏实集团 | 10,214,000.00 | 208,648,323.52 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,554,399,199.09 | 20.75 | 43.50 |
| 批发和零售业 | 529,898,433.26 | 7.07 | 14.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,164,152.90 | 4.29 | 8.99 |
| 租赁和商务服务业 | 277,440,880.00 | 3.70 | 7.76 |
| 采矿业 | 251,360,978.50 | 3.36 | 7.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,804,624.56 | 3.35 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,570,669.10 | 3.12 | 6.54 |
| 金融业 | 114,247,485.00 | 1.53 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,774,075.00 | 0.54 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.16 | - | 9.02 | 7,491,417,395.17 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 33.63 | 7,742,051,101.34 |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 17.02 | 8,498,145,348.80 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 24.84 | 9,702,216,667.06 |
| 2024-06-30 | 76.61 | - | 23.71 | 10,052,283,812.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 154 | 21.59 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 377 | 25.69 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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