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前海开源深圳特区精选股票A(011722) |
净值：
1.0401
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.0401 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,500.00 | 27,293,295.58 | 9.74 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,083,800.00 | 24,017,425.26 | 8.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 576,300.00 | 19,991,847.00 | 7.14 |
| 06030 | 中信证券 | 838,500.00 | 18,122,680.78 | 6.47 |
| 09880 | 优必选 | 215,200.00 | 16,269,260.96 | 5.81 |
| 688322 | 奥比中光 | 269,849.00 | 15,923,789.49 | 5.68 |
| 301413 | 安培龙 | 206,174.00 | 15,762,002.30 | 5.63 |
| 300124 | 汇川技术 | 243,700.00 | 15,735,709.00 | 5.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70,000.00 | 15,732,500.00 | 5.62 |
| 600036 | 招商银行 | 330,000.00 | 15,163,500.00 | 5.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,159,075.79 | 47.53 | 82.90 |
| 金融业 | 15,163,500.00 | 5.41 | 9.44 |
| 采矿业 | 12,297,978.00 | 4.39 | 7.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 6.93 | 280,181,164.41 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 14.79 | 386,580,356.01 |
| 2024-12-31 | 85.77 | - | 14.99 | 332,029,143.39 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 7.85 | 254,960,500.54 |
| 2024-06-30 | 90.03 | - | 9.76 | 212,099,296.41 |
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