基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合C(011721) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0577 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 978,703.00 | 19,818,735.75 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 335,400.00 | 14,519,466.00 | 1.77 |
| 01336 | 新华保险 | 207,200.00 | 5,669,387.65 | 0.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 39,171.00 | 5,395,021.83 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 5,390,700.00 | 0.66 |
| 600309 | 万华化学 | 76,746.00 | 5,158,098.66 | 0.63 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 4,973,920.00 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 4,944,851.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,500.00 | 4,783,950.72 | 0.58 |
| 603129 | 春风动力 | 22,800.00 | 4,266,564.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,003,701.98 | 6.96 | 55.69 |
| 金融业 | 23,001,545.00 | 2.81 | 22.47 |
| 采矿业 | 8,686,293.00 | 1.06 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,769,378.00 | 0.58 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,949,963.60 | 0.48 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,371,439.80 | 0.41 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,192.00 | 0.19 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.78 | 108.23 | 1.20 | 818,698,834.86 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 106.78 | 1.33 | 885,711,423.45 |
| 2024-09-30 | 11.03 | 105.97 | 1.26 | 1,043,805,536.81 |
| 2024-06-30 | 14.52 | 112.79 | 1.16 | 1,144,514,850.30 |
| 2024-03-31 | 17.65 | 97.61 | 1.39 | 1,350,069,674.12 |
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