基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.1052
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1052 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 978,703.00 | 15,551,590.67 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 306,100.00 | 14,065,295.00 | 1.93 |
| 01336 | 新华保险 | 207,200.00 | 8,077,870.71 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 5,801,250.00 | 0.80 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 4,991,684.00 | 0.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 39,171.00 | 4,896,375.00 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 259,300.00 | 4,654,435.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,500.00 | 4,055,350.46 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 397,300.00 | 3,750,512.00 | 0.51 |
| 000708 | 中信特钢 | 310,700.00 | 3,653,832.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,556,201.18 | 5.98 | 48.72 |
| 金融业 | 22,807,491.00 | 3.13 | 25.51 |
| 采矿业 | 9,114,609.00 | 1.25 | 10.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,891,921.00 | 0.67 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,942,861.66 | 0.54 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,430,687.80 | 0.47 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,654,485.00 | 0.23 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.14 | 108.59 | 1.27 | 728,283,638.46 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 108.23 | 1.20 | 818,698,834.86 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 106.78 | 1.33 | 885,711,423.45 |
| 2024-09-30 | 11.03 | 105.97 | 1.26 | 1,043,805,536.81 |
| 2024-06-30 | 14.52 | 112.79 | 1.16 | 1,144,514,850.30 |
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