基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合C(011718) |
净值：
0.7391
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.7391 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 167,600.00 | 5,487,224.00 | 6.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,271.00 | 4,173,107.30 | 4.97 |
| 605117 | 德业股份 | 38,700.00 | 3,539,502.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 3,465,278.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,939.00 | 3,299,760.87 | 3.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,700.00 | 3,056,844.00 | 3.64 |
| 301291 | 明阳电气 | 56,100.00 | 2,642,310.00 | 3.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 31,300.00 | 2,489,602.00 | 2.96 |
| 002916 | 深南电路 | 19,200.00 | 2,420,352.00 | 2.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 320,300.00 | 2,389,438.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,909,280.26 | 66.58 | 89.97 |
| 采矿业 | 3,056,844.00 | 3.64 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,660,032.00 | 1.98 | 2.67 |
| 房地产业 | 1,409,336.00 | 1.68 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,342.00 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.46 | - | 24.14 | 83,971,520.02 |
| 2024-12-31 | 71.59 | - | 23.22 | 87,968,906.60 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 23.33 | 91,210,096.39 |
| 2024-06-30 | 70.03 | - | 21.04 | 86,217,750.25 |
| 2024-03-31 | 79.69 | - | 20.86 | 93,563,236.92 |
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