基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合A(011717) |
净值：
0.7325
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7325 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,775.00 | 4,481,971.75 | 5.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,180.00 | 4,274,931.60 | 4.86 |
| 600894 | 广日股份 | 271,400.00 | 3,962,440.00 | 4.50 |
| 603063 | 禾望电气 | 182,800.00 | 3,648,688.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 3,644,200.00 | 4.14 |
| 600163 | 中闽能源 | 587,400.00 | 3,577,266.00 | 4.07 |
| 301291 | 明阳电气 | 79,200.00 | 3,478,464.00 | 3.95 |
| 688127 | 蓝特光学 | 124,938.00 | 3,385,819.80 | 3.85 |
| 688362 | 甬矽电子 | 100,102.00 | 3,371,435.36 | 3.83 |
| 002384 | 东山精密 | 92,800.00 | 2,709,760.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,582,444.14 | 59.77 | 87.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,577,266.00 | 4.07 | 5.93 |
| 房地产业 | 1,753,752.00 | 1.99 | 2.91 |
| 金融业 | 1,584,978.00 | 1.80 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,882.00 | 0.87 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,194.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.59 | - | 23.22 | 87,968,906.60 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 23.33 | 91,210,096.39 |
| 2024-06-30 | 70.03 | - | 21.04 | 86,217,750.25 |
| 2024-03-31 | 79.69 | - | 20.86 | 93,563,236.92 |
| 2023-12-31 | 79.57 | - | 20.92 | 100,479,494.61 |
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