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中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)
中信保诚盛裕一年持有混合C
(011714)
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累计净值：0.9068
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9068 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9070 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.9087 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9092 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 0.9097 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.9090 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 0.9096 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 0.9077 | -0.06% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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-6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 122,900.00 | 2,964,348.00 | 1.60 |
| 600346 | 恒力石化 | 152,700.00 | 2,343,945.00 | 1.26 |
| 002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 2,148,672.00 | 1.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 149,000.00 | 2,135,170.00 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,289,888.00 | 0.69 |
| 601001 | 晋控煤业 | 80,100.00 | 1,094,967.00 | 0.59 |
| 601001 | 晋控煤业 | 80,100.00 | 1,094,967.00 | 0.59 |
| 002532 | 天山铝业 | 110,500.00 | 869,635.00 | 0.47 |
| 601898 | 中煤能源 | 56,400.00 | 686,952.00 | 0.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31,100.00 | 672,071.00 | 0.36 |
| 603979 | 金诚信 | 17,800.00 | 646,140.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,033,775.00 | 6.48 | 76.40 |
| 采矿业 | 2,428,059.00 | 1.31 | 15.41 |
| 金融业 | 1,289,888.00 | 0.69 | 8.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.48 | 111.97 | 1.04 | 185,799,411.04 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 121.53 | 5.24 | 232,658,559.48 |
| 2024-06-30 | 8.00 | 111.03 | 0.29 | 258,980,319.28 |
| 2024-03-31 | 9.30 | 96.81 | 0.41 | 284,385,095.63 |
| 2023-12-31 | 18.90 | 87.54 | 0.14 | 304,276,865.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 286 | -2.57 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 286 | -2.57 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -6.93 |
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