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中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)
中信保诚盛裕一年持有混合A
(011713)
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累计净值：0.9225
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9225 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 0.9227 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.9222 | 0.10% |
| 2025-04-25 | 0.9213 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 0.9210 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 0.9221 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 0.9227 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 0.9222 | 0.15% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.3581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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-1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.78%
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最近两年
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-4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 152,700.00 | 2,346,999.00 | 1.42 |
| 002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 2,164,480.00 | 1.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 149,000.00 | 2,150,070.00 | 1.30 |
| 600160 | 巨化股份 | 73,700.00 | 1,821,127.00 | 1.10 |
| 603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 1,568,150.00 | 0.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 65,000.00 | 1,494,350.00 | 0.90 |
| 601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,284,296.00 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 110,500.00 | 981,240.00 | 0.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 968,240.00 | 0.58 |
| 002001 | 新和成 | 41,100.00 | 919,818.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,774,776.00 | 7.71 | 76.98 |
| 采矿业 | 2,536,390.00 | 1.53 | 15.28 |
| 金融业 | 1,284,296.00 | 0.78 | 7.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.02 | 114.15 | 1.20 | 165,642,630.27 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 111.97 | 1.04 | 185,799,411.04 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 121.53 | 5.24 | 232,658,559.48 |
| 2024-06-30 | 8.00 | 111.03 | 0.29 | 258,980,319.28 |
| 2024-03-31 | 9.30 | 96.81 | 0.41 | 284,385,095.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 298 | -2.07 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 298 | -2.07 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -5.80 |
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