基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
0.6990
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.6990 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 215,300.00 | 9,626,063.00 | 6.23 |
| 000733 | 振华科技 | 175,900.00 | 9,454,625.00 | 6.11 |
| 688439 | 振华风光 | 109,994.00 | 6,826,227.64 | 4.41 |
| 688375 | 国博电子 | 126,662.00 | 6,716,885.86 | 4.34 |
| 300593 | 新雷能 | 472,257.00 | 6,691,881.69 | 4.33 |
| 688385 | 复旦微电 | 146,268.00 | 6,656,656.68 | 4.30 |
| 600316 | 洪都航空 | 187,500.00 | 6,538,125.00 | 4.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 103,807.00 | 6,341,569.63 | 4.10 |
| 688568 | 中科星图 | 97,417.00 | 5,299,484.80 | 3.43 |
| 603678 | 火炬电子 | 123,200.00 | 4,873,792.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,383,818.36 | 88.85 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,299,484.80 | 3.43 | 3.64 |
| 采矿业 | 3,084,483.00 | 1.99 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.19 | 67,471,155.18 |
| 2024-03-31 | 86.98 | - | 8.06 | 73,041,588.15 |
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