基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
0.6824
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.6824 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 194,300.00 | 7,307,623.00 | 6.75 |
| 688375 | 国博电子 | 142,237.00 | 7,020,818.32 | 6.49 |
| 300101 | 振芯科技 | 292,700.00 | 6,339,882.00 | 5.86 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 287,300.00 | 6,041,919.00 | 5.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 169,787.00 | 5,942,545.00 | 5.49 |
| 688311 | 盟升电子 | 169,337.00 | 5,606,748.07 | 5.18 |
| 688568 | 中科星图 | 103,602.00 | 5,286,810.06 | 4.89 |
| 688439 | 振华风光 | 87,314.00 | 4,478,335.06 | 4.14 |
| 300593 | 新雷能 | 382,757.00 | 4,286,878.40 | 3.96 |
| 002049 | 紫光国微 | 59,600.00 | 3,836,452.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,303,805.83 | 81.62 | 88.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,626,692.06 | 10.75 | 11.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.19 | 67,471,155.18 |
| 2024-03-31 | 86.98 | - | 8.06 | 73,041,588.15 |
| 2023-12-31 | 93.86 | - | 7.97 | 87,314,337.60 |
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