基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
0.7998
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.7998 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603267 | 鸿远电子 | 199,400.00 | 10,023,838.00 | 4.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 170,100.00 | 9,971,262.00 | 4.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,260.00 | 9,848,647.20 | 4.70 |
| 600316 | 洪都航空 | 236,400.00 | 8,912,280.00 | 4.26 |
| 300395 | 菲利华 | 171,700.00 | 8,773,870.00 | 4.19 |
| 600562 | 国睿科技 | 245,400.00 | 7,727,646.00 | 3.69 |
| 000768 | 中航西飞 | 274,400.00 | 7,502,096.00 | 3.58 |
| 600967 | 内蒙一机 | 370,300.00 | 7,165,305.00 | 3.42 |
| 688582 | 芯动联科 | 106,528.00 | 7,158,681.60 | 3.42 |
| 300922 | 天秦装备 | 246,800.00 | 6,895,592.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,837,611.51 | 91.14 | 96.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,226,887.51 | 2.50 | 2.65 |
| 采矿业 | 1,489,966.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.19 | 67,471,155.18 |
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