基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合C(011711) |
净值：
0.6756
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.6756 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 2,063,881.00 | 44,290,886.26 | 10.32 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,428,115.00 | 43,686,037.85 | 10.18 |
| 001914 | 招商积余 | 3,658,211.00 | 43,605,875.12 | 10.16 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,515,547.00 | 41,588,187.87 | 9.69 |
| 300973 | 立高食品 | 996,385.00 | 40,951,423.50 | 9.54 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,500,348.00 | 38,513,933.16 | 8.97 |
| 002563 | 森马服饰 | 4,551,300.00 | 29,947,554.00 | 6.98 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,191,700.00 | 29,171,527.00 | 6.80 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,516,300.00 | 22,744,500.00 | 5.30 |
| 600063 | 皖维高新 | 497,000.00 | 2,335,900.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,243,259.10 | 48.98 | 55.58 |
| 租赁和商务服务业 | 47,098,695.26 | 10.97 | 12.45 |
| 房地产业 | 43,605,875.12 | 10.16 | 11.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,588,187.87 | 9.69 | 10.99 |
| 住宿和餐饮业 | 29,171,527.00 | 6.80 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,507,733.78 | 0.58 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,038,604.86 | 0.24 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 962,640.00 | 0.22 | 0.25 |
| 金融业 | 952,498.00 | 0.22 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 828,124.00 | 0.19 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,144.36 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 122,697.00 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 526.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.11 | 429,213,936.57 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 13.95 | 464,626,277.05 |
| 2024-09-30 | 90.67 | 2.95 | 4.89 | 678,750,854.83 |
| 2024-06-30 | 86.96 | 4.92 | 8.46 | 713,289,150.16 |
| 2024-03-31 | 90.14 | - | 10.40 | 878,212,031.43 |
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