基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合A(011708) |
净值：
0.9037
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.9037 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,086,000.00 | 16,420,320.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,900.00 | 13,007,400.00 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 141,800.00 | 10,666,196.00 | 3.30 |
| 601601 | 中国太保 | 307,500.00 | 10,479,600.00 | 3.24 |
| 601601 | 中国太保 | 307,500.00 | 10,479,600.00 | 3.24 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 251,500.00 | 9,793,405.47 | 3.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 689,000.00 | 9,377,290.00 | 2.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 218,600.00 | 8,831,440.00 | 2.73 |
| 002050 | 三花智控 | 347,000.00 | 8,157,970.00 | 2.52 |
| 600522 | 中天科技 | 557,200.00 | 7,979,104.00 | 2.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,400.00 | 7,518,720.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,458,334.82 | 40.66 | 52.75 |
| 金融业 | 45,807,196.00 | 14.17 | 18.38 |
| 采矿业 | 16,459,261.90 | 5.09 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,126,762.83 | 4.99 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 12,515,927.00 | 3.87 | 5.02 |
| 建筑业 | 11,338,224.00 | 3.51 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,187,858.00 | 2.22 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,267,343.00 | 1.32 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,307,488.00 | 1.02 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,660.56 | 0.22 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,591.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.06 | 0.72 | 8.56 | 323,343,230.02 |
| 2024-09-30 | 92.12 | 0.03 | 5.69 | 370,280,555.89 |
| 2024-06-30 | 90.90 | 2.84 | 5.54 | 362,631,320.97 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 2.64 | 10.13 | 383,091,412.73 |
| 2023-12-31 | 79.94 | 2.48 | 17.24 | 406,308,948.84 |
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