基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴配置优化混合C(011707) |
净值：
1.5058
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.5058 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 33,300.00 | 4,857,138.00 | 10.01 |
| 300502 | 新易盛 | 37,660.00 | 4,783,573.20 | 9.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,200.00 | 3,923,896.00 | 8.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 77,900.00 | 3,316,982.00 | 6.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 29,800.00 | 3,043,474.00 | 6.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 21,100.00 | 2,693,415.00 | 5.55 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,500.00 | 2,597,775.00 | 5.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 76,700.00 | 2,449,031.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,000.00 | 2,398,500.00 | 4.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 96,300.00 | 2,395,944.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,736,754.20 | 71.57 | 77.89 |
| 采矿业 | 8,516,243.00 | 17.55 | 19.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,345,320.00 | 2.77 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.55 | 62,970,715.22 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 8.52 | 60,913,162.60 |
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