基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数美元(011706) |
净值：
0.2770
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.2770 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| FUTU | 富途控股 | 3,993.00 | 2,295,975.46 | 1.99 |
| AVGO | 博通 | 995.00 | 1,658,225.86 | 1.44 |
| BA | 波音 | 795.00 | 1,011,515.71 | 0.88 |
| PFE | 辉瑞 | 5,226.00 | 996,641.32 | 0.86 |
| GM | 通用汽车 | 2,534.00 | 970,334.66 | 0.84 |
| ABBV | 艾伯维 | 757.00 | 966,975.66 | 0.84 |
| MET | 大都会人寿 | 1,642.00 | 966,458.53 | 0.84 |
| AAPL | 苹果 | 535.00 | 963,063.73 | 0.83 |
| CSCO | 思科 | 2,251.00 | 957,920.43 | 0.83 |
| V | 维萨 | 421.00 | 956,437.04 | 0.83 |
| FDX | 联邦快递 | 469.00 | 948,464.60 | 0.82 |
| API | 声网 | 20,000.00 | 598,074.88 | 0.52 |
| U | Unity Software Inc | 2,279.00 | 368,111.71 | 0.32 |
| NET | Cloudflare Inc-A | 466.00 | 360,705.86 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 16,578,120.56 | 14.34 | 18.05 |
| 信息技术 | 13,848,175.19 | 11.98 | 15.08 |
| 医疗保健 | 12,991,768.70 | 11.24 | 14.15 |
| 工业 | 12,104,544.60 | 10.47 | 13.18 |
| 日常消费品 | 10,076,088.04 | 8.72 | 10.97 |
| 非日常生活消费品 | 9,038,675.03 | 7.82 | 9.84 |
| 通信服务 | 8,093,234.17 | 7.00 | 8.81 |
| 公用事业 | 2,788,647.12 | 2.41 | 3.04 |
| 能源 | 2,709,961.31 | 2.34 | 2.95 |
| 原材料 | 1,819,340.98 | 1.57 | 1.98 |
| 房地产 | 1,796,200.59 | 1.55 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.84 | 1.06 | 12.08 | 115,594,734.42 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 9.00 | 6.20 | 89,105,865.12 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 9.45 | 93,012,873.47 |
| 2024-03-31 | 86.62 | - | 20.51 | 89,008,336.20 |
| 2023-12-31 | 86.77 | - | 12.16 | 70,188,548.46 |
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