基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数美元(011706) |
净值：
0.3170
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.3170 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 1,341.00 | 2,646,152.50 | 1.18 |
| FUTU | 富途控股 | 2,940.00 | 2,601,110.24 | 1.17 |
| ORCL | 甲骨文 | 1,401.00 | 2,192,683.69 | 0.98 |
| AMD | 超威半导体 | 2,041.00 | 2,073,258.70 | 0.93 |
| GS | 高盛 | 396.00 | 2,006,333.66 | 0.90 |
| NKE | 耐克 | 3,918.00 | 1,992,486.93 | 0.89 |
| XNET | 迅雷 | 68,541.00 | 1,987,163.29 | 0.89 |
| NVDA | 英伟达 | 1,731.00 | 1,957,738.87 | 0.88 |
| NFLX | 奈飞 | 202.00 | 1,936,431.80 | 0.87 |
| C | 花旗集团 | 3,154.00 | 1,921,858.46 | 0.86 |
| INTC | 英特尔 | 11,957.00 | 1,917,336.52 | 0.86 |
| JPM | 摩根大通 | 922.00 | 1,913,472.45 | 0.86 |
| API | 声网 | 40,000.00 | 1,090,970.64 | 0.49 |
| HIMS | Hims & Hers Health Inc-A | 2,000.00 | 713,712.42 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 33,050,210.77 | 14.80 | 18.49 |
| 信息技术 | 31,657,924.77 | 14.18 | 17.71 |
| 医疗保健 | 26,217,097.76 | 11.74 | 14.67 |
| 工业 | 21,781,455.53 | 9.76 | 12.19 |
| 日常消费品 | 17,638,507.20 | 7.90 | 9.87 |
| 通信服务 | 16,397,474.99 | 7.34 | 9.17 |
| 非日常生活消费品 | 16,130,241.52 | 7.22 | 9.02 |
| 公用事业 | 5,293,198.91 | 2.37 | 2.96 |
| 能源 | 5,198,098.41 | 2.33 | 2.91 |
| 房地产 | 3,605,733.42 | 1.62 | 2.02 |
| 原材料 | 1,770,020.12 | 0.79 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.38 | 7.68 | 9.28 | 223,260,268.56 |
| 2025-03-31 | 81.94 | 5.50 | 8.81 | 177,982,891.31 |
| 2024-12-31 | 81.84 | 1.06 | 12.08 | 115,594,734.42 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 9.00 | 6.20 | 89,105,865.12 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 9.45 | 93,012,873.47 |
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