基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
1.0989
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0989 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,880.00 | 4,049,397.60 | 4.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 4,031,400.00 | 4.26 |
| 002345 | 潮宏基 | 239,700.00 | 3,506,811.00 | 3.71 |
| 603236 | 移远通信 | 37,200.00 | 3,191,760.00 | 3.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 83,172.00 | 3,164,694.60 | 3.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 98,700.00 | 2,974,818.00 | 3.14 |
| 600771 | 广誉远 | 125,700.00 | 2,534,112.00 | 2.68 |
| 605599 | 菜百股份 | 142,700.00 | 2,333,145.00 | 2.47 |
| 000651 | 格力电器 | 51,700.00 | 2,322,364.00 | 2.45 |
| 300945 | 曼卡龙 | 99,500.00 | 2,207,905.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,756,083.88 | 54.70 | 68.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,883,637.96 | 7.28 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 4,541,050.00 | 4.80 | 6.00 |
| 金融业 | 3,851,723.00 | 4.07 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,573.00 | 1.93 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,602,062.00 | 1.69 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,532,732.40 | 1.62 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,257,456.00 | 1.33 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,239,120.00 | 1.31 | 1.64 |
| 采矿业 | 743,040.00 | 0.79 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 245,856.00 | 0.26 | 0.33 |
| 建筑业 | 158,769.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.31 | 10.29 | 94,618,198.82 |
| 2025-03-31 | 78.87 | 10.76 | 10.65 | 91,265,770.32 |
| 2024-12-31 | 78.05 | 15.28 | 6.97 | 89,967,581.40 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 8.00 | 92,029,071.53 |
| 2024-06-30 | 69.84 | - | 6.30 | 87,425,902.91 |
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