基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
0.7531
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.7531 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 89,100.00 | 2,882,385.00 | 3.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 122,500.00 | 2,721,950.00 | 3.03 |
| 605080 | 浙江自然 | 103,700.00 | 2,436,950.00 | 2.71 |
| 002906 | 华阳集团 | 77,700.00 | 2,389,275.00 | 2.66 |
| 605333 | 沪光股份 | 69,500.00 | 2,267,785.00 | 2.52 |
| 002970 | 锐明技术 | 47,200.00 | 2,248,136.00 | 2.50 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,700.00 | 1,960,833.00 | 2.18 |
| 600096 | 云天化 | 77,200.00 | 1,721,560.00 | 1.91 |
| 001380 | 华纬科技 | 77,704.00 | 1,701,717.60 | 1.89 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 26,000.00 | 1,677,520.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,231,197.86 | 62.50 | 80.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,183,446.00 | 4.65 | 5.96 |
| 批发和零售业 | 2,081,550.00 | 2.31 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,472,837.00 | 1.64 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,432,350.00 | 1.59 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,387,773.00 | 1.54 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 982,971.00 | 1.09 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,155.00 | 0.88 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,582.00 | 0.86 | 1.10 |
| 房地产业 | 500,011.00 | 0.56 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,370.00 | 0.35 | 0.45 |
| 金融业 | 66,675.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.05 | 15.28 | 6.97 | 89,967,581.40 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 8.00 | 92,029,071.53 |
| 2024-06-30 | 69.84 | - | 6.30 | 87,425,902.91 |
| 2024-03-31 | 60.44 | - | 39.77 | 89,460,226.27 |
| 2023-12-31 | 62.98 | - | 6.62 | 95,528,422.17 |
微信公众号
证券之星APP
