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广发睿享稳健增利混合C(011702)
广发睿享稳健增利混合C
(011702)
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累计净值：0.9830
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9830 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 0.9829 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 0.9811 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9815 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 0.9818 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 0.9817 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 0.9821 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 0.9820 | -0.11% |
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基金全称
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广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,649,605.00 | 1.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,400.00 | 1,381,820.00 | 1.60 |
| 000001 | 平安银行 | 87,200.00 | 1,052,504.00 | 1.22 |
| 601318 | 中国平安 | 16,400.00 | 909,872.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 882,770.00 | 1.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 771,833.00 | 0.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,800.00 | 761,926.00 | 0.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,800.00 | 729,728.00 | 0.84 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,900.00 | 656,772.00 | 0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,568.00 | 620,576.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,964,700.40 | 12.68 | 62.22 |
| 金融业 | 3,972,077.00 | 4.59 | 22.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,348,842.12 | 1.56 | 7.65 |
| 采矿业 | 516,750.00 | 0.60 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,228.00 | 0.58 | 2.85 |
| 房地产业 | 231,075.00 | 0.27 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,966.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.37 | 62.54 | 3.59 | 86,504,832.62 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 64.41 | 7.43 | 88,228,755.48 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 98.00 | 0.80 | 91,947,817.31 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 71.66 | 0.94 | 96,795,208.71 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 78.89 | 1.28 | 95,858,330.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王海涛 | 924 | 1.17 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.70 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.63 |
| 2021-03-03 | 2021-03-09 | 谢军 | 6 | -1.43 |
| 2021-03-03 | 2023-01-10 | 王颂 | 678 | -11.91 |
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