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广发睿享稳健增利混合C(011702)
广发睿享稳健增利混合C
(011702)
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累计净值：0.9764
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9764 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.9768 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 0.9756 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 0.9746 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 0.9749 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 0.9742 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 0.9732 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 0.9737 | -0.01% |
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基金全称
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广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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1.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,000.00 | 746,910.00 | 0.85 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400.00 | 709,956.00 | 0.80 |
| 000001 | 平安银行 | 62,300.00 | 701,498.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 573,050.00 | 0.65 |
| 688777 | 中控技术 | 10,778.00 | 572,311.80 | 0.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,700.00 | 509,559.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 454,812.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 416,000.00 | 0.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 47,600.00 | 410,312.00 | 0.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 409,020.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,752,053.76 | 6.52 | 57.61 |
| 金融业 | 1,990,196.00 | 2.26 | 19.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,311.80 | 0.65 | 5.73 |
| 采矿业 | 535,018.00 | 0.61 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,840.00 | 0.34 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,512.00 | 0.30 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 238,680.00 | 0.27 | 2.39 |
| 房地产业 | 175,392.00 | 0.20 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 84,410.00 | 0.10 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,003.00 | 0.08 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.32 | 64.41 | 7.43 | 88,228,755.48 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 98.00 | 0.80 | 91,947,817.31 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 71.66 | 0.94 | 96,795,208.71 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 78.89 | 1.28 | 95,858,330.92 |
| 2024-03-31 | 19.88 | 88.93 | 1.57 | 98,294,026.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王海涛 | 878 | 0.54 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.70 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.63 |
| 2021-03-03 | 2021-03-09 | 谢军 | 6 | -1.43 |
| 2021-03-03 | 2023-01-10 | 王颂 | 678 | -11.91 |
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