基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合C(011701) |
净值：
1.0090
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0090 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 6,045,266.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 125,700.00 | 5,139,873.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 62,500.00 | 4,906,250.00 | 2.23 |
| 02688 | 新奥能源 | 81,900.00 | 4,852,221.68 | 2.20 |
| 002648 | 卫星化学 | 209,062.00 | 4,806,335.38 | 2.18 |
| 300408 | 三环集团 | 103,600.00 | 4,106,704.00 | 1.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 454,100.00 | 3,914,342.00 | 1.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,715,036.73 | 1.69 |
| 000951 | 中国重汽 | 165,000.00 | 3,329,700.00 | 1.51 |
| 002128 | 电投能源 | 169,500.00 | 3,264,570.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,369,298.63 | 42.40 | 84.29 |
| 采矿业 | 4,572,927.00 | 2.08 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,062,338.00 | 1.84 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,897,892.14 | 1.32 | 2.62 |
| 金融业 | 2,181,504.00 | 0.99 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,551,726.00 | 0.70 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,371,636.36 | 0.62 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 758,503.00 | 0.34 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,232.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.42 | 67.85 | 3.88 | 220,229,999.24 |
| 2024-12-31 | 59.06 | 59.10 | 3.46 | 247,852,552.40 |
| 2024-09-30 | 59.49 | 59.98 | 2.43 | 294,915,940.27 |
| 2024-06-30 | 51.22 | 53.02 | 2.57 | 283,263,912.25 |
| 2024-03-31 | 54.52 | 56.14 | 2.17 | 304,194,758.01 |
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