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首页 > 基金> 蜂巢丰华债券C(011700)
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蜂巢丰华债券C

(011700)
净值：
1.0645
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1260 2025-07-18
  • 净值走势
蜂巢丰华债券C(011700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06450.00%
2025-07-171.06450.00%
2025-07-161.0645-0.01%
2025-07-151.06460.10%
2025-07-141.0635-0.04%
2025-07-111.0639-0.02%
2025-07-101.0641-0.09%
2025-07-091.06510.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.00%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.610.041,922,303,028.06
2025-03-31-116.070.101,209,731,108.12
2024-12-31-99.970.081,216,099,396.35
2024-09-30-115.260.261,182,868,745.01
2024-06-30-81.580.031,476,906,530.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-金之洁142613.08
2021-11-172023-02-09王宏4493.08
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