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首页 > 基金> 蜂巢丰华债券C(011700)
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蜂巢丰华债券C

(011700)
净值：
1.0614
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1229 2025-06-04
  • 净值走势
蜂巢丰华债券C(011700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06140.04%
2025-06-031.0610-0.02%
2025-05-301.06120.13%
2025-05-291.0598-0.09%
2025-05-281.0608-0.05%
2025-05-271.0613-0.07%
2025-05-261.06200.02%
2025-05-231.06180.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.070.101,209,731,108.12
2024-12-31-99.970.081,216,099,396.35
2024-09-30-115.260.261,182,868,745.01
2024-06-30-81.580.031,476,906,530.60
2024-03-31-124.240.261,124,801,278.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-金之洁138012.75
2021-11-172023-02-09王宏4493.08
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