基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合A(011698) |
净值：
1.1555
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1555 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 95,100.00 | 5,437,748.10 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 5,145,288.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 62,500.00 | 4,512,500.00 | 2.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 408,700.00 | 3,175,599.00 | 1.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 87,500.00 | 3,062,500.00 | 1.53 |
| 605507 | 国邦医药 | 151,600.00 | 2,997,132.00 | 1.50 |
| 000951 | 中国重汽 | 165,000.00 | 2,900,700.00 | 1.45 |
| 002128 | 电投能源 | 144,100.00 | 2,850,298.00 | 1.43 |
| 300408 | 三环集团 | 82,400.00 | 2,752,160.00 | 1.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 370,500.00 | 2,704,650.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,799,067.34 | 36.98 | 75.57 |
| 金融业 | 5,877,870.00 | 2.95 | 6.02 |
| 采矿业 | 5,445,676.00 | 2.73 | 5.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,758,430.00 | 1.88 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,485,572.39 | 1.75 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,561,405.50 | 1.28 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,603,127.50 | 0.80 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,120,100.00 | 0.56 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,324.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.17 | 67.00 | 5.50 | 199,571,404.98 |
| 2025-03-31 | 59.42 | 67.85 | 3.88 | 220,229,999.24 |
| 2024-12-31 | 59.06 | 59.10 | 3.46 | 247,852,552.40 |
| 2024-09-30 | 59.49 | 59.98 | 2.43 | 294,915,940.27 |
| 2024-06-30 | 51.22 | 53.02 | 2.57 | 283,263,912.25 |
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