首页 > 基金> 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C

(011697)

净值：

0.7751

日增长率：

0.57%

累计净值：0.7751

2025-07-18

净值走势

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.7751	0.57%
2025-07-17	0.7707	-0.10%
2025-07-16	0.7715	-0.06%
2025-07-15	0.7720	0.00%
2025-07-14	0.7720	0.18%
2025-07-11	0.7706	0.05%
2025-07-10	0.7702	1.01%
2025-07-09	0.7625	-0.48%

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基金情况

基金全称	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	夏莹莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.1042亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	3.24%
最近三月	9.35%
最近六月	0.00%
最近一年	11.07%
最近两年	2.62%

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基金要闻

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603588	高能环境	89,286.00	909,824.34	0.16
603588	高能环境	89,286.00	909,824.34	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	909,824.34	0.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.11	0.43	325,719,724.71
2025-03-31	-	5.40	0.92	321,622,430.78
2024-12-31	-	5.26	0.78	340,782,278.55
2024-09-30	-	5.13	1.23	369,097,230.41
2024-06-30	-	5.24	1.31	380,803,326.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-20	-	夏莹莹	1555	-22.93

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基金公告

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