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首页 > 基金> 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)
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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A

(011696)
净值：
0.7094
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.7094 2025-04-16
  • 净值走势
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.7094-0.06%
2025-04-150.70980.21%
2025-04-140.70831.10%
2025-04-110.70060.79%
2025-04-100.69512.36%
2025-04-090.67910.27%
2025-04-080.67730.67%
2025-04-070.6728-7.15%
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基金情况

基金全称 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.33亿元 份额规模 4.6186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 -3.99%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 -15.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603588高能环境89,286.00909,824.340.16
603588高能环境89,286.00909,824.340.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业909,824.340.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.260.78340,782,278.55
2024-09-30-5.131.23369,097,230.41
2024-06-30-5.241.31380,803,326.10
2024-03-31-5.180.34398,602,785.93
2023-12-31-5.675.72423,329,400.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-20-夏莹莹1462-29.06
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