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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
1.0174
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0174 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 155,000.00 | 12,311,780.98 | 8.76 |
| 03339 | 中国龙工 | 4,487,000.00 | 8,633,950.46 | 6.15 |
| 000651 | 格力电器 | 188,200.00 | 8,453,944.00 | 6.02 |
| 00762 | 中国联通 | 796,000.00 | 6,750,983.46 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,720.00 | 6,739,318.40 | 4.80 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 1,474,000.00 | 5,927,985.06 | 4.22 |
| 605305 | 中际联合 | 212,800.00 | 5,911,584.00 | 4.21 |
| 002595 | 豪迈科技 | 95,100.00 | 5,631,822.00 | 4.01 |
| 688036 | 传音控股 | 63,291.00 | 5,044,292.70 | 3.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 224,500.00 | 4,864,915.00 | 3.46 |
| 600941 | 中国移动 | 10,400.00 | 1,170,520.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,107,484.70 | 45.63 | 98.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,170,520.00 | 0.83 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 10.32 | 140,479,744.53 |
| 2025-03-31 | 85.21 | - | 15.53 | 153,498,853.42 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 15.12 | 169,331,220.74 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 25.89 | 245,425,820.61 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 18.94 | 235,088,466.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 184 | 13.44 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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