基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合C(011693) |
净值：
0.5658
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.5658 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,635,758.00 | 139,431,319.30 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 237,700.00 | 109,020,275.43 | 4.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 661,000.00 | 78,078,800.64 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,690,500.00 | 71,918,033.70 | 2.75 |
| 002929 | 润建股份 | 1,321,109.00 | 71,392,730.36 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 108,401.00 | 67,533,823.00 | 2.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,621,500.00 | 66,688,245.00 | 2.55 |
| 003021 | 兆威机电 | 518,540.00 | 66,284,968.20 | 2.54 |
| 601728 | 中国电信 | 8,075,000.00 | 63,388,750.00 | 2.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,482,500.00 | 62,881,725.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,172,442.76 | 39.83 | 59.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,757,771.01 | 12.28 | 18.39 |
| 采矿业 | 185,632,843.66 | 7.11 | 10.64 |
| 金融业 | 177,537,684.54 | 6.80 | 10.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,061,341.31 | 0.77 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,800.43 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.43 | 3.42 | 17.74 | 2,611,857,496.21 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 0.35 | 23.38 | 2,887,352,172.79 |
| 2024-09-30 | 76.72 | 4.19 | 18.65 | 3,291,824,852.43 |
| 2024-06-30 | 79.36 | 0.30 | 16.18 | 3,353,016,573.88 |
| 2024-03-31 | 79.17 | 0.31 | 20.43 | 3,290,717,595.45 |
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