基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.6268
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.6268 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 4,226,000.00 | 91,144,751.56 | 3.72 |
| 01801 | 信达生物 | 1,048,500.00 | 74,964,478.68 | 3.06 |
| 601939 | 建设银行 | 7,919,783.00 | 74,762,751.52 | 3.05 |
| 601229 | 上海银行 | 6,930,449.00 | 73,532,063.89 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,599,300.00 | 73,487,835.00 | 3.00 |
| 01093 | 石药集团 | 9,854,000.00 | 69,194,935.81 | 2.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 951,006.00 | 68,472,432.00 | 2.80 |
| 601728 | 中国电信 | 8,209,200.00 | 63,621,300.00 | 2.60 |
| 600941 | 中国移动 | 563,500.00 | 63,421,925.00 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,985,800.00 | 63,406,594.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,978,027.33 | 26.76 | 49.21 |
| 金融业 | 385,405,095.66 | 15.75 | 28.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,681,871.00 | 9.26 | 17.03 |
| 采矿业 | 63,406,594.00 | 2.59 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.79 | 3.27 | 15.89 | 2,447,647,704.90 |
| 2025-03-31 | 77.43 | 3.42 | 17.74 | 2,611,857,496.21 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 0.35 | 23.38 | 2,887,352,172.79 |
| 2024-09-30 | 76.72 | 4.19 | 18.65 | 3,291,824,852.43 |
| 2024-06-30 | 79.36 | 0.30 | 16.18 | 3,353,016,573.88 |
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