基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.5644
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.5644 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,374,058.00 | 146,704,041.84 | 5.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 220,622.00 | 145,169,276.00 | 5.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,378,076.00 | 133,940,713.40 | 4.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,914,700.00 | 87,965,646.00 | 3.05 |
| 601615 | 明阳智能 | 6,806,500.00 | 85,829,965.00 | 2.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,608,221.00 | 84,512,013.55 | 2.93 |
| 600900 | 长江电力 | 2,442,300.00 | 72,169,965.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 873,400.00 | 65,697,148.00 | 2.28 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,049,915.00 | 63,055,385.40 | 2.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,288,800.00 | 61,458,504.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,471,405,613.39 | 50.96 | 67.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,927,976.00 | 8.48 | 11.16 |
| 采矿业 | 161,286,091.84 | 5.59 | 7.35 |
| 金融业 | 116,771,222.04 | 4.04 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,781,778.00 | 3.53 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,743,942.15 | 2.38 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,795,985.60 | 0.51 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 14,181,075.00 | 0.49 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.99 | 0.35 | 23.38 | 2,887,352,172.79 |
| 2024-09-30 | 76.72 | 4.19 | 18.65 | 3,291,824,852.43 |
| 2024-06-30 | 79.36 | 0.30 | 16.18 | 3,353,016,573.88 |
| 2024-03-31 | 79.17 | 0.31 | 20.43 | 3,290,717,595.45 |
| 2023-12-31 | 83.23 | 4.00 | 13.36 | 3,303,090,222.16 |
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