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招商品质发现混合A(011690)
招商品质发现混合A
(011690)
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累计净值：0.7751
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7751 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 0.7771 | 1.15% |
| 2025-04-16 | 0.7683 | -1.69% |
| 2025-04-15 | 0.7815 | 0.41% |
| 2025-04-14 | 0.7783 | 1.41% |
| 2025-04-11 | 0.7675 | 0.29% |
| 2025-04-10 | 0.7653 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 0.7529 | 1.43% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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9.2774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-7.85%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.07%
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最近两年
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-4.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 213,780.00 | 56,865,480.00 | 6.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,780.00 | 56,865,480.00 | 6.72 |
| 02057 | 中通快递-W | 387,450.00 | 54,285,562.16 | 6.41 |
| 02057 | 中通快递-W | 387,450.00 | 54,285,562.16 | 6.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 606,500.00 | 49,077,980.00 | 5.80 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 606,500.00 | 49,077,980.00 | 5.80 |
| 02883 | 中海油田服务 | 6,316,000.00 | 41,176,035.23 | 4.86 |
| 02883 | 中海油田服务 | 6,316,000.00 | 41,176,035.23 | 4.86 |
| 601808 | 中海油服 | 2,640,700.00 | 40,270,675.00 | 4.76 |
| 601808 | 中海油服 | 2,640,700.00 | 40,270,675.00 | 4.76 |
| 600011 | 华能国际 | 5,411,800.00 | 36,637,886.00 | 4.33 |
| 600011 | 华能国际 | 5,411,800.00 | 36,637,886.00 | 4.33 |
| 02331 | 李宁 | 2,239,500.00 | 34,135,843.91 | 4.03 |
| 02331 | 李宁 | 2,239,500.00 | 34,135,843.91 | 4.03 |
| 06821 | 凯莱英 | 562,500.00 | 26,800,176.38 | 3.16 |
| 06821 | 凯莱英 | 562,500.00 | 26,800,176.38 | 3.16 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,370,112.00 | 26,620,923.15 | 3.14 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,370,112.00 | 26,620,923.15 | 3.14 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 506,000.00 | 26,615,130.43 | 3.14 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 506,000.00 | 26,615,130.43 | 3.14 |
| 00941 | 中国移动 | 349,000.00 | 24,756,197.74 | 2.92 |
| 002891 | 中宠股份 | 643,500.00 | 22,972,950.00 | 2.71 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 3,870,000.00 | 15,338,556.14 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,462,237.36 | 28.16 | 55.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,828,977.00 | 8.01 | 15.83 |
| 采矿业 | 40,270,675.00 | 4.76 | 9.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,744,532.56 | 3.87 | 7.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,054,900.72 | 3.67 | 7.25 |
| 建筑业 | 9,602,197.20 | 1.13 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 4,257,310.00 | 0.50 | 0.99 |
| 金融业 | 4,182,745.00 | 0.49 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,243.37 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 12,772.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.72 | 1.85 | 846,793,569.79 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 4.11 | 1.81 | 758,595,054.35 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 2.57 | 2.68 | 868,003,454.20 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 3.05 | 2.54 | 574,616,146.76 |
| 2023-12-31 | 93.16 | - | 7.41 | 455,052,218.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 451 | 25.28 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 512 | 13.92 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -38.13 |
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