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招商品质发现混合A(011690)
招商品质发现混合A
(011690)
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累计净值：0.8192
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.8192 | -1.04% |
| 2025-05-29 | 0.8278 | 1.15% |
| 2025-05-28 | 0.8184 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 0.8178 | 0.50% |
| 2025-05-26 | 0.8137 | -0.54% |
| 2025-05-23 | 0.8181 | -0.37% |
| 2025-05-22 | 0.8211 | -1.06% |
| 2025-05-21 | 0.8299 | 0.75% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.90亿元
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份额规模
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9.7857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.62%
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最近两年
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12.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 334,180.00 | 84,527,489.20 | 7.46 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,531,112.00 | 67,172,273.30 | 5.93 |
| 02883 | 中海油田服务 | 11,018,000.00 | 65,175,219.43 | 5.75 |
| 02057 | 中通快递-W | 451,100.00 | 63,900,302.10 | 5.64 |
| 02331 | 李宁 | 3,510,500.00 | 51,574,347.86 | 4.55 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 606,500.00 | 46,251,690.00 | 4.08 |
| 601808 | 中海油服 | 2,836,987.00 | 39,944,776.96 | 3.52 |
| 600011 | 华能国际 | 5,741,500.00 | 39,731,180.00 | 3.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 298,700.00 | 35,283,113.09 | 3.11 |
| 002891 | 中宠股份 | 748,100.00 | 32,302,958.00 | 2.85 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 560,000.00 | 28,939,948.80 | 2.55 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4,770,000.00 | 19,896,583.93 | 1.76 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 4,292,000.00 | 17,863,146.48 | 1.58 |
| 600027 | 华电国际 | 1,480,600.00 | 8,513,450.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,745,819.27 | 26.89 | 57.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,774,165.00 | 6.16 | 13.11 |
| 采矿业 | 39,944,776.96 | 3.52 | 7.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,506,616.00 | 2.69 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,099,450.74 | 2.39 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,575,614.53 | 2.26 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,130,826.66 | 1.16 | 2.47 |
| 建筑业 | 9,703,486.20 | 0.86 | 1.82 |
| 房地产业 | 7,295,316.00 | 0.64 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 4,231,950.00 | 0.37 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 11,897.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.19 | 3.93 | 6.21 | 1,133,192,219.23 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.72 | 1.85 | 846,793,569.79 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 4.11 | 1.81 | 758,595,054.35 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 2.57 | 2.68 | 868,003,454.20 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 3.05 | 2.54 | 574,616,146.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 496 | 32.41 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 557 | 20.40 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -38.13 |
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