基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合C(011688) |
净值：
0.8483
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8483 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 17,171,000.00 | 9.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 973,000.00 | 16,629,359.69 | 9.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,400.00 | 15,875,629.06 | 9.03 |
| 000651 | 格力电器 | 348,900.00 | 15,860,994.00 | 9.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,495.00 | 15,821,011.36 | 9.00 |
| 000333 | 美的集团 | 162,000.00 | 12,717,000.00 | 7.23 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 11,164,750.00 | 6.35 |
| 600285 | 羚锐制药 | 407,800.00 | 8,596,424.00 | 4.89 |
| 02328 | 中国财险 | 454,000.00 | 6,024,714.11 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 128,000.00 | 5,445,435.26 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 10.36 | 175,864,138.10 |
| 2024-12-31 | 92.00 | - | 7.24 | 175,127,794.61 |
| 2024-09-30 | 85.97 | - | 11.07 | 199,149,269.64 |
| 2024-06-30 | 91.69 | - | 8.38 | 183,001,630.80 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 6.72 | 194,286,057.96 |
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