基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合A(011687) |
净值：
0.9336
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9336 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,795.00 | 15,502,133.18 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,100.00 | 14,429,037.05 | 9.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,095,200.00 | 8.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 631,000.00 | 10,196,804.77 | 6.36 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 10,106,500.00 | 6.31 |
| 600285 | 羚锐制药 | 407,800.00 | 9,244,826.00 | 5.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 307,500.00 | 8,413,200.00 | 5.25 |
| 000333 | 美的集团 | 98,400.00 | 7,104,480.00 | 4.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 170,500.00 | 6,950,290.13 | 4.34 |
| 000651 | 格力电器 | 151,000.00 | 6,782,920.00 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.76 | 160,293,343.39 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 10.36 | 175,864,138.10 |
| 2024-12-31 | 92.00 | - | 7.24 | 175,127,794.61 |
| 2024-09-30 | 85.97 | - | 11.07 | 199,149,269.64 |
| 2024-06-30 | 91.69 | - | 8.38 | 183,001,630.80 |
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