基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安养老2045五年持有混合(FOF)(011684) |
净值：
0.8213
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.8213 | 2024-04-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 3.82 | - | 7.60 | 38,648,011.95 |
| 2023-12-31 | 4.18 | - | 10.00 | 41,326,099.05 |
| 2023-09-30 | 1.69 | - | 8.66 | 41,179,670.05 |
| 2023-06-30 | 8.18 | - | 7.26 | 42,834,388.10 |
| 2023-03-31 | 7.37 | - | 8.97 | 22,606,488.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-19 | 2024-04-21 | 尚琼 | 732 | -16.25 |
| 2022-07-13 | 2024-01-17 | 李正一 | 553 | -13.05 |
| 2021-04-20 | 2022-07-13 | 高莺 | 449 | -0.72 |
| 2021-04-20 | 2022-06-29 | 张文君 | 435 | 3.42 |
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