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首页 > 基金> 华夏鼎华一年定开债(011683)
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华夏鼎华一年定开债

(011683)
净值：
1.1180
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2261 2025-09-03
  • 净值走势
华夏鼎华一年定开债(011683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11800.06%
2025-09-021.11730.03%
2025-09-011.11700.04%
2025-08-291.11660.02%
2025-08-281.1164-0.06%
2025-08-271.11710.02%
2025-08-261.11690.04%
2025-08-251.11650.07%
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基金情况

基金全称 华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.24亿元 份额规模 14.5230亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 11.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.060.211,624,238,377.63
2025-03-31-136.810.221,614,559,287.94
2024-12-31-159.990.191,620,924,616.01
2024-09-30-169.080.231,578,341,603.76
2024-06-30-156.130.251,651,511,948.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-孙蕾122917.12
2021-03-092022-04-25邓思聪4125.32
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