基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
净值：
0.9245
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9245 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 434,000.00 | 5,956,178.16 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,920.00 | 5,564,720.00 | 4.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 140,200.00 | 4,479,162.88 | 3.42 |
| 002179 | 中航光电 | 107,090.00 | 4,208,637.00 | 3.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,496.00 | 4,153,766.40 | 3.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 113,200.00 | 4,129,536.00 | 3.16 |
| 03690 | 美团-W | 29,150.00 | 4,094,999.81 | 3.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,740.00 | 3,761,185.54 | 2.88 |
| 01070 | TCL电子 | 623,000.00 | 3,663,460.54 | 2.80 |
| 601137 | 博威合金 | 174,600.00 | 3,544,380.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,892,699.10 | 48.09 | 76.10 |
| 金融业 | 6,480,128.00 | 4.95 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,899,368.05 | 2.98 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,834,778.00 | 2.17 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,896,840.00 | 1.45 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 1,668,348.20 | 1.28 | 2.02 |
| 采矿业 | 1,244,376.00 | 0.95 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 969,867.00 | 0.74 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 759,165.00 | 0.58 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.70 | 130,791,488.39 |
| 2024-09-30 | 85.73 | - | 9.25 | 137,531,857.03 |
| 2024-06-30 | 85.14 | - | 15.16 | 123,014,419.25 |
| 2024-03-31 | 86.13 | - | 13.78 | 124,663,623.32 |
| 2023-12-31 | 84.45 | - | 15.86 | 132,956,157.14 |
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