基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
净值：
0.9808
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9808 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 530,000.00 | 8,138,622.34 | 4.77 |
| 01070 | TCL电子 | 938,000.00 | 8,110,808.24 | 4.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,500.00 | 5,138,317.44 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,496.00 | 4,452,403.20 | 2.61 |
| 002179 | 中航光电 | 107,090.00 | 4,393,902.70 | 2.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,840.00 | 4,054,435.15 | 2.37 |
| 688630 | 芯碁微装 | 50,452.00 | 3,737,484.16 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,452,800.00 | 2.02 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 45,800.00 | 3,330,530.38 | 1.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66,700.00 | 3,142,237.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,781,671.24 | 44.38 | 77.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,842,123.84 | 3.42 | 5.96 |
| 金融业 | 5,390,322.00 | 3.16 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,637,039.00 | 1.54 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,171,910.00 | 1.27 | 2.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,844,280.00 | 1.08 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 1,722,277.40 | 1.01 | 1.76 |
| 采矿业 | 1,491,276.00 | 0.87 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,450.00 | 0.40 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,890.00 | 0.24 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.95 | 0.07 | 22.00 | 170,753,606.53 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.70 | 130,791,488.39 |
| 2024-09-30 | 85.73 | - | 9.25 | 137,531,857.03 |
| 2024-06-30 | 85.14 | - | 15.16 | 123,014,419.25 |
| 2024-03-31 | 86.13 | - | 13.78 | 124,663,623.32 |
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