首页 > 基金> 中银诚利混合A(011679)

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中银诚利混合A

(011679)

净值：

0.9890

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9890

2021-11-02

净值走势

中银诚利混合A(011679)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-11-02	0.9890	-0.05%
2021-11-01	0.9895	-0.07%
2021-10-29	0.9902	0.01%
2021-10-28	0.9901	-0.03%
2021-10-27	0.9904	-0.02%
2021-10-26	0.9906	-0.02%
2021-10-25	0.9908	-0.06%
2021-10-22	0.9914	0.00%

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基金情况

基金全称	中银诚利混合型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	苗婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0402亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银诚利混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	800.00	17,600.00	0.41
002171	楚江新材	1,200.00	12,132.00	0.28

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,600.00	0.41	59.20
制造业	12,132.00	0.28	40.80

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-09-30	0.69	-	101.21	4,293,370.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-21	2021-11-03	苗婷	1399	-1.10

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基金公告

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