基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药科技六个月持有混合A(011673) |
净值：
0.9577
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日增长率：
1.87%
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累计净值：0.9577 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 290,789.00 | 40,751,170.46 | 8.31 |
| 01530 | 三生制药 | 1,759,500.00 | 37,948,222.99 | 7.74 |
| 300723 | 一品红 | 736,200.00 | 36,898,344.00 | 7.52 |
| 688382 | 益方生物 | 1,089,148.00 | 35,745,837.36 | 7.29 |
| 688266 | 泽璟制药 | 292,647.00 | 31,462,478.97 | 6.41 |
| 01093 | 石药集团 | 4,266,000.00 | 29,955,915.99 | 6.11 |
| 01801 | 信达生物 | 392,000.00 | 28,026,776.96 | 5.71 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,325,000.00 | 27,775,717.13 | 5.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 416,109.00 | 21,596,057.10 | 4.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 69,500.00 | 20,738,107.78 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,436,176.78 | 50.45 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.89 | - | 13.44 | 490,462,969.95 |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 12.87 | 417,887,320.11 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 16.01 | 382,552,112.44 |
| 2024-09-30 | 91.52 | 0.11 | 8.85 | 441,127,238.45 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.65 | 399,114,474.98 |
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