基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药科技六个月持有混合A(011673) |
净值：
0.6413
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.6413 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 895,757.00 | 29,040,441.94 | 7.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 435,580.00 | 19,993,122.00 | 5.23 |
| 688076 | 诺泰生物 | 379,276.00 | 19,692,009.92 | 5.15 |
| 600521 | 华海药业 | 1,091,700.00 | 19,508,679.00 | 5.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 282,572.00 | 17,607,061.32 | 4.60 |
| 300765 | 新诺威 | 568,600.00 | 15,119,074.00 | 3.95 |
| 01801 | 信达生物 | 358,500.00 | 12,150,663.44 | 3.18 |
| 002317 | 众生药业 | 905,900.00 | 11,006,685.00 | 2.88 |
| 688271 | 联影医疗 | 86,887.00 | 10,982,516.80 | 2.87 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,266,000.00 | 7,174,883.84 | 1.88 |
| 688428 | 诺诚健华 | 396,538.00 | 4,869,486.64 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,742,066.47 | 66.85 | 84.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,406,183.80 | 6.38 | 8.07 |
| 卫生和社会工作 | 9,968,278.00 | 2.61 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 8,170,875.00 | 2.14 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,041,948.72 | 1.06 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 16.01 | 382,552,112.44 |
| 2024-09-30 | 91.52 | 0.11 | 8.85 | 441,127,238.45 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.65 | 399,114,474.98 |
| 2024-03-31 | 87.83 | - | 12.52 | 452,870,679.07 |
| 2023-12-31 | 87.67 | 0.07 | 13.15 | 530,818,931.05 |
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