基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.0547
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0547 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 70,000.00 | 1,633,800.00 | 1.94 |
| 600392 | 盛和资源 | 65,000.00 | 856,050.00 | 1.02 |
| 601939 | 建设银行 | 90,000.00 | 849,600.00 | 1.01 |
| 601818 | 光大银行 | 200,000.00 | 830,000.00 | 0.99 |
| 600938 | 中国海油 | 31,000.00 | 809,410.00 | 0.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,000.00 | 683,340.00 | 0.81 |
| 300748 | 金力永磁 | 28,000.00 | 667,520.00 | 0.79 |
| 600015 | 华夏银行 | 80,000.00 | 632,800.00 | 0.75 |
| 601628 | 中国人寿 | 15,000.00 | 617,850.00 | 0.73 |
| 601009 | 南京银行 | 50,000.00 | 581,000.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,291,150.00 | 7.47 | 41.59 |
| 制造业 | 6,177,440.00 | 7.33 | 40.84 |
| 采矿业 | 2,114,106.00 | 2.51 | 13.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,300.00 | 0.46 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,500.00 | 0.19 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.96 | 98.02 | 3.55 | 84,246,505.83 |
| 2025-03-31 | 17.72 | 90.60 | 3.54 | 47,747,641.83 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 99.08 | 2.69 | 55,359,291.65 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 85.15 | 3.53 | 93,711,278.12 |
| 2024-06-30 | 9.74 | 87.13 | 2.93 | 96,611,406.80 |
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