基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.0159
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0159 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300638 | 广和通 | 35,000.00 | 705,250.00 | 1.27 |
| 601658 | 邮储银行 | 120,000.00 | 681,600.00 | 1.23 |
| 601818 | 光大银行 | 140,000.00 | 541,800.00 | 0.98 |
| 600050 | 中国联通 | 100,000.00 | 531,000.00 | 0.96 |
| 301392 | 汇成真空 | 7,800.00 | 481,728.00 | 0.87 |
| 688120 | 华海清科 | 2,500.00 | 407,475.00 | 0.74 |
| 601728 | 中国电信 | 50,000.00 | 361,000.00 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 354,480.00 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 347,840.00 | 0.63 |
| 002156 | 通富微电 | 10,000.00 | 295,500.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,953.00 | 3.93 | 43.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246,480.00 | 2.25 | 24.97 |
| 金融业 | 1,223,400.00 | 2.21 | 24.50 |
| 采矿业 | 347,840.00 | 0.63 | 6.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.02 | 99.08 | 2.69 | 55,359,291.65 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 85.15 | 3.53 | 93,711,278.12 |
| 2024-06-30 | 9.74 | 87.13 | 2.93 | 96,611,406.80 |
| 2024-03-31 | 20.04 | 81.40 | 1.74 | 103,889,416.04 |
| 2023-12-31 | 16.26 | 95.05 | 1.41 | 105,108,967.19 |
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