基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.0186
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0186 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 25,000.00 | 762,250.00 | 1.60 |
| 000938 | 紫光股份 | 25,000.00 | 685,500.00 | 1.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,500.00 | 587,100.00 | 1.23 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,000.00 | 564,550.00 | 1.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,500.00 | 511,275.00 | 1.07 |
| 601728 | 中国电信 | 60,000.00 | 471,000.00 | 0.99 |
| 002906 | 华阳集团 | 13,000.00 | 459,160.00 | 0.96 |
| 600498 | 烽火通信 | 20,000.00 | 451,400.00 | 0.95 |
| 000988 | 华工科技 | 10,000.00 | 410,900.00 | 0.86 |
| 002156 | 通富微电 | 15,000.00 | 401,550.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,021,050.00 | 14.70 | 82.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,250.00 | 2.58 | 14.57 |
| 批发和零售业 | 208,000.00 | 0.44 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.72 | 90.60 | 3.54 | 47,747,641.83 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 99.08 | 2.69 | 55,359,291.65 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 85.15 | 3.53 | 93,711,278.12 |
| 2024-06-30 | 9.74 | 87.13 | 2.93 | 96,611,406.80 |
| 2024-03-31 | 20.04 | 81.40 | 1.74 | 103,889,416.04 |
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