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长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
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累计净值：0.7452
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7452 | -0.29% |
| 2025-09-02 | 0.7474 | -1.88% |
| 2025-09-01 | 0.7617 | 1.40% |
| 2025-08-29 | 0.7512 | 0.85% |
| 2025-08-28 | 0.7449 | 0.85% |
| 2025-08-27 | 0.7386 | -1.66% |
| 2025-08-26 | 0.7511 | -0.24% |
| 2025-08-25 | 0.7529 | 1.63% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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2.5010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.28%
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最近两年
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5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 210,340.00 | 12,445,817.80 | 6.29 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,350,000.00 | 8,532,000.00 | 4.31 |
| 688789 | 宏华数科 | 115,305.00 | 8,421,877.20 | 4.26 |
| 01801 | 信达生物 | 115,000.00 | 8,222,141.20 | 4.16 |
| 603236 | 移远通信 | 90,000.00 | 7,722,000.00 | 3.90 |
| 688636 | 智明达 | 223,500.00 | 7,552,065.00 | 3.82 |
| 300888 | 稳健医疗 | 179,500.00 | 7,377,450.00 | 3.73 |
| 603308 | 应流股份 | 310,000.00 | 7,154,800.00 | 3.62 |
| 002311 | 海大集团 | 115,600.00 | 6,773,004.00 | 3.43 |
| 00175 | 吉利汽车 | 463,000.00 | 6,738,836.29 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,837,417.74 | 48.46 | 73.74 |
| 金融业 | 17,169,577.50 | 8.68 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,800,527.50 | 6.47 | 9.85 |
| 采矿业 | 4,150,900.00 | 2.10 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.35 | - | 15.23 | 197,751,003.09 |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 13.08 | 205,703,847.89 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.93 | 205,563,374.60 |
| 2024-09-30 | 85.00 | - | 14.17 | 234,571,259.36 |
| 2024-06-30 | 88.55 | - | 10.61 | 226,115,624.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1058 | 0.22 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
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