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长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
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累计净值：0.6754
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 0.6754 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 0.6684 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 0.6677 | 0.65% |
| 2025-07-14 | 0.6634 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 0.6606 | -0.29% |
| 2025-07-10 | 0.6625 | -0.12% |
| 2025-07-09 | 0.6633 | -0.48% |
| 2025-07-08 | 0.6665 | 1.48% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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2.6192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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7.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.00%
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最近两年
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-5.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 276,427.00 | 18,023,040.40 | 8.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 914,000.00 | 14,035,284.56 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 10,548,869.73 | 5.13 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 831,300.00 | 9,601,515.00 | 4.67 |
| 300888 | 稳健医疗 | 204,800.00 | 9,433,088.00 | 4.59 |
| 01585 | 雅迪控股 | 640,000.00 | 8,918,229.12 | 4.34 |
| 688789 | 宏华数科 | 115,305.00 | 8,682,466.50 | 4.22 |
| 002311 | 海大集团 | 166,000.00 | 8,291,700.00 | 4.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,350,000.00 | 8,181,000.00 | 3.98 |
| 601702 | 华峰铝业 | 402,900.00 | 8,158,725.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,859,814.90 | 58.27 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,582,152.00 | 7.09 | 10.22 |
| 金融业 | 8,181,000.00 | 3.98 | 5.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.74 | - | 13.08 | 205,703,847.89 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.93 | 205,563,374.60 |
| 2024-09-30 | 85.00 | - | 14.17 | 234,571,259.36 |
| 2024-06-30 | 88.55 | - | 10.61 | 226,115,624.98 |
| 2024-03-31 | 84.68 | 7.06 | 9.98 | 245,405,662.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1009 | -10.11 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
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