基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) |
净值：
0.7248
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.7248 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 9,877,200.00 | 448,456,842.62 | 8.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 909,800.00 | 417,276,594.80 | 8.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,005,700.00 | 355,040,016.77 | 7.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,790,500.00 | 246,342,132.00 | 4.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,925,635.00 | 229,924,441.95 | 4.55 |
| 00941 | 中国移动 | 2,918,000.00 | 225,658,143.37 | 4.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,628,038.00 | 156,440,998.56 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,607,460.00 | 147,509,039.40 | 2.92 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,744,000.00 | 119,268,763.99 | 2.36 |
| 002415 | 海康威视 | 3,827,140.00 | 117,493,198.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,961,256,340.27 | 38.84 | 83.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,360,751.49 | 3.71 | 7.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,471,551.28 | 3.10 | 6.65 |
| 金融业 | 47,259,660.00 | 0.94 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 9.68 | 5,050,011,130.47 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.40 | 5,072,241,551.11 |
| 2024-09-30 | 83.12 | 1.98 | 14.36 | 5,505,901,714.43 |
| 2024-06-30 | 75.60 | 4.26 | 20.57 | 5,908,471,576.63 |
| 2024-03-31 | 78.05 | 7.28 | 14.81 | 5,752,410,747.14 |
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