基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) |
净值：
0.6827
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6827 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,045,000.00 | 403,535,820.60 | 7.96 |
| 03690 | 美团-W | 2,856,510.00 | 401,283,290.34 | 7.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,009,200.00 | 351,726,105.10 | 6.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,592,435.00 | 224,167,944.00 | 4.42 |
| 00941 | 中国移动 | 3,030,000.00 | 214,932,031.92 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 1,532,949.00 | 177,178,245.42 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,291,660.00 | 174,928,061.60 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,401,549.00 | 173,105,316.99 | 3.41 |
| 06690 | 海尔智家 | 6,177,200.00 | 157,309,192.92 | 3.10 |
| 002415 | 海康威视 | 4,993,740.00 | 153,307,818.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,015,660,666.51 | 39.74 | 80.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,974,358.46 | 3.39 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,764,246.20 | 2.52 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 125,537,522.00 | 2.47 | 5.04 |
| 金融业 | 48,321,562.50 | 0.95 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.40 | 5,072,241,551.11 |
| 2024-09-30 | 83.12 | 1.98 | 14.36 | 5,505,901,714.43 |
| 2024-06-30 | 75.60 | 4.26 | 20.57 | 5,908,471,576.63 |
| 2024-03-31 | 78.05 | 7.28 | 14.81 | 5,752,410,747.14 |
| 2023-12-31 | 78.51 | 7.01 | 14.59 | 5,913,438,086.78 |
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