基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) |
净值：
1.1535
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1535 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 9,222,600.00 | 504,212,476.70 | 10.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 899,400.00 | 412,564,538.49 | 8.50 |
| 00941 | 中国移动 | 3,386,000.00 | 268,952,841.17 | 5.54 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,167,438.00 | 203,204,276.88 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,366,200.00 | 199,273,932.00 | 4.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,886,000.00 | 199,173,710.19 | 4.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,185,635.00 | 181,613,051.35 | 3.74 |
| 002371 | 北方华创 | 406,600.00 | 179,802,586.00 | 3.70 |
| 300502 | 新易盛 | 1,337,040.00 | 169,830,820.80 | 3.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,372,206.00 | 143,588,531.48 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,184,217,434.74 | 44.97 | 84.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,235,813.66 | 4.18 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,192,383.37 | 3.07 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 36,878,644.00 | 0.76 | 1.42 |
| 金融业 | 25,929,124.75 | 0.53 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 6.99 | 4,856,550,301.07 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 9.68 | 5,050,011,130.47 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.40 | 5,072,241,551.11 |
| 2024-09-30 | 83.12 | 1.98 | 14.36 | 5,505,901,714.43 |
| 2024-06-30 | 75.60 | 4.26 | 20.57 | 5,908,471,576.63 |
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