首页 > 基金> 华富中债1-3年国开债A(011661)

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华富中债1-3年国开债A

(011661)

净值：

1.0696

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1146

2025-04-18

净值走势

华富中债1-3年国开债A(011661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0696	0.00%
2025-04-17	1.0696	0.00%
2025-04-16	1.0696	0.01%
2025-04-15	1.0695	-0.01%
2025-04-14	1.0696	0.01%
2025-04-11	1.0695	0.02%
2025-04-10	1.0693	0.04%
2025-04-09	1.0689	0.02%

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基金情况

基金全称	华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	尤之奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.58亿元	份额规模	0.5459亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.38%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	7.13%

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基金要闻

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华富中债1-3年国开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	95.34	0.83	72,038,992.06
2024-09-30	-	96.75	0.68	55,126,650.43
2024-06-30	-	86.53	0.33	109,914,653.20
2024-03-31	-	87.54	1.06	254,194,830.80
2023-12-31	-	100.80	1.64	50,726,328.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-15	-	尤之奇	1313	11.78
2021-09-15	2023-09-12	郜哲	727	5.63

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基金公告

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