首页 > 基金> 汇添富中高等级信用债C(011659)

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汇添富中高等级信用债C

(011659)

净值：

1.1338

日增长率：

0.11%

累计净值：1.1338

2025-09-03

净值走势

汇添富中高等级信用债C(011659)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1338	0.11%
2025-09-02	1.1326	-0.02%
2025-09-01	1.1328	0.01%
2025-08-29	1.1327	0.01%
2025-08-28	1.1326	-0.09%
2025-08-27	1.1336	0.04%
2025-08-26	1.1332	0.01%
2025-08-25	1.1331	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐一恒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.7156亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	5.38%

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基金要闻

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汇添富中高等级信用债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.56	2.00	808,294,901.42
2025-03-31	-	100.24	1.40	920,353,920.85
2024-12-31	-	106.36	0.89	1,072,943,318.51
2024-09-30	-	109.20	7.74	1,710,092,930.65
2024-06-30	-	101.65	5.47	1,993,088,566.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-27	-	徐一恒	1501	13.38

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基金公告

07-18汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月18日更新)

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