基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) |
净值：
1.1109
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1109 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 499,970.00 | 3,954,762.70 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 3,052,227.84 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 2,853,200.00 | 0.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,703,110.76 | 0.79 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 500,000.00 | 2,588,281.80 | 0.75 |
| 601825 | 沪农商行 | 280,000.00 | 2,382,800.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,256,600.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 2,116,800.00 | 0.62 |
| 600642 | 申能股份 | 200,000.00 | 1,898,000.00 | 0.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 130,000.00 | 1,844,700.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,018,210.00 | 6.40 | 50.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,805,862.70 | 1.98 | 15.61 |
| 金融业 | 5,554,800.00 | 1.61 | 12.74 |
| 采矿业 | 4,737,200.00 | 1.38 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,910,700.00 | 1.14 | 8.97 |
| 批发和零售业 | 567,680.00 | 0.16 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.69 | 83.44 | 0.88 | 344,050,648.46 |
| 2024-09-30 | 12.69 | 71.88 | 8.24 | 205,605,562.60 |
| 2024-06-30 | 18.68 | 95.99 | 0.89 | 125,255,895.96 |
| 2024-03-31 | 18.46 | 95.21 | 1.58 | 120,100,485.93 |
| 2023-12-31 | 13.39 | 99.20 | 1.21 | 115,930,908.93 |
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