基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) |
净值：
1.1312
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1312 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 550,000.00 | 3,621,353.45 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 3,469,000.00 | 0.66 |
| 601838 | 成都银行 | 170,036.00 | 3,417,723.60 | 0.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 200,000.00 | 3,364,000.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 2,503,302.75 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,340,000.00 | 0.45 |
| 000543 | 皖能电力 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 0.40 |
| 002138 | 顺络电子 | 70,000.00 | 1,968,400.00 | 0.38 |
| 002831 | 裕同科技 | 80,000.00 | 1,873,600.00 | 0.36 |
| 01882 | 海天国际 | 100,000.00 | 1,860,378.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,538,900.00 | 3.16 | 56.43 |
| 金融业 | 7,470,973.60 | 1.43 | 25.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,960,000.00 | 0.57 | 10.10 |
| 采矿业 | 2,340,000.00 | 0.45 | 7.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.28 | 85.06 | 1.36 | 523,601,150.08 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 79.76 | 0.79 | 484,289,871.34 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 83.44 | 0.88 | 344,050,648.46 |
| 2024-09-30 | 12.69 | 71.88 | 8.24 | 205,605,562.60 |
| 2024-06-30 | 18.68 | 95.99 | 0.89 | 125,255,895.96 |
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