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招商港股通核心精选股票C(011652)
招商港股通核心精选股票C
(011652)
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累计净值：0.8877
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8877 | -2.18% |
| 2025-09-03 | 0.9075 | -0.21% |
| 2025-09-02 | 0.9094 | -2.25% |
| 2025-09-01 | 0.9303 | 1.63% |
| 2025-08-29 | 0.9154 | -0.35% |
| 2025-08-28 | 0.9186 | 0.15% |
| 2025-08-27 | 0.9172 | -2.22% |
| 2025-08-26 | 0.9380 | -0.35% |
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基金全称
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招商港股通核心精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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晏磊 胡文韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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2.0248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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13.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.11%
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最近两年
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23.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,330,000.00 | 18,727,075.64 | 4.50 |
| 01024 | 快手-W | 320,000.00 | 18,472,459.20 | 4.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 160,000.00 | 15,612,584.00 | 3.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 14,128,294.18 | 3.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 436,000.00 | 13,797,073.94 | 3.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 226,000.00 | 12,355,736.97 | 2.97 |
| 01801 | 信达生物 | 145,000.00 | 10,367,047.60 | 2.49 |
| 01093 | 石药集团 | 1,460,000.00 | 10,252,141.90 | 2.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 30,900.00 | 9,902,190.21 | 2.38 |
| 00941 | 中国移动 | 122,000.00 | 9,690,563.09 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,133,200.00 | 1.47 | 54.66 |
| 制造业 | 5,086,480.00 | 1.22 | 45.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.36 | 416,143,962.04 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 10.61 | 387,826,544.40 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 0.10 | 14.25 | 297,979,884.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 197 | 9.01 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1393 | -6.34 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -36.08 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -28.16 |
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