首页 >
基金>
招商港股通核心精选股票A(011651)
招商港股通核心精选股票A
(011651)
|
|
|
累计净值：0.8860
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.8860 | 1.14% |
| 2025-07-17 | 0.8760 | 1.62% |
| 2025-07-16 | 0.8620 | -0.22% |
| 2025-07-15 | 0.8639 | 1.35% |
| 2025-07-14 | 0.8524 | 0.64% |
| 2025-07-11 | 0.8470 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 0.8464 | 0.58% |
| 2025-07-09 | 0.8415 | -0.66% |
|
基金全称
|
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
晏磊 胡文韬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.54亿元
|
份额规模
|
3.0426亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.60%
|
|
最近一月
|
7.65%
|
|
最近三月
|
15.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.07%
|
|
最近两年
|
20.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,330,000.00 | 18,727,075.64 | 4.50 |
| 01024 | 快手-W | 320,000.00 | 18,472,459.20 | 4.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 160,000.00 | 15,612,584.00 | 3.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 14,128,294.18 | 3.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 436,000.00 | 13,797,073.94 | 3.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 226,000.00 | 12,355,736.97 | 2.97 |
| 01801 | 信达生物 | 145,000.00 | 10,367,047.60 | 2.49 |
| 01093 | 石药集团 | 1,460,000.00 | 10,252,141.90 | 2.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 30,900.00 | 9,902,190.21 | 2.38 |
| 00941 | 中国移动 | 122,000.00 | 9,690,563.09 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,133,200.00 | 1.47 | 54.66 |
| 制造业 | 5,086,480.00 | 1.22 | 45.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.36 | 416,143,962.04 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 10.61 | 387,826,544.40 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 0.10 | 14.25 | 297,979,884.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 151 | 5.13 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1347 | -7.00 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -34.20 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -26.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
