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招商港股通核心精选股票A(011651)
招商港股通核心精选股票A
(011651)
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累计净值：0.7654
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7654 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 0.7660 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 0.7615 | -1.19% |
| 2025-04-15 | 0.7707 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 0.7748 | 1.81% |
| 2025-04-11 | 0.7610 | 1.39% |
| 2025-04-10 | 0.7506 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 0.7339 | 1.70% |
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基金全称
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招商港股通核心精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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晏磊 胡文韬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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4.1413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-13.17%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.29%
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最近两年
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-2.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,800.00 | 18,458,384.90 | 5.43 |
| 01347 | 华虹半导体 | 600,000.00 | 12,029,259.60 | 3.54 |
| 06618 | 京东健康 | 400,000.00 | 10,408,689.60 | 3.06 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 1,780,000.00 | 9,857,140.18 | 2.90 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,780,000.00 | 9,857,140.18 | 2.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 300,000.00 | 9,584,514.00 | 2.82 |
| 01088 | 中国神华 | 300,000.00 | 9,334,483.20 | 2.75 |
| 00763 | 中兴通讯 | 400,000.00 | 9,019,629.60 | 2.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 8,834,421.60 | 2.60 |
| 01398 | 工商银行 | 1,800,000.00 | 8,684,403.12 | 2.56 |
| 00941 | 中国移动 | 122,000.00 | 8,654,029.01 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,657,500.00 | 3.72 | 83.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,557,000.00 | 0.75 | 16.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 10.61 | 387,826,544.40 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 0.10 | 14.25 | 297,979,884.86 |
| 2024-03-31 | 89.00 | 0.11 | 12.26 | 284,250,389.95 |
| 2023-12-31 | 90.06 | 0.08 | 17.95 | 365,398,917.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 59 | -9.18 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1255 | -19.66 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -26.63 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -34.20 |
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