基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
1.1496
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.1496 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 2,140,306.00 | 73,412,495.80 | 8.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,200.00 | 56,054,465.87 | 6.23 |
| 002602 | ST华通 | 2,963,600.00 | 32,836,688.00 | 3.65 |
| 601138 | 工业富联 | 1,502,300.00 | 32,119,174.00 | 3.57 |
| 02096 | 先声药业 | 2,848,000.00 | 28,881,237.63 | 3.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,774,500.00 | 21,187,530.00 | 2.36 |
| 00966 | 中国太平 | 1,399,000.00 | 19,520,016.17 | 2.17 |
| 603606 | 东方电缆 | 366,500.00 | 18,951,715.00 | 2.11 |
| 01117 | 现代牧业 | 18,561,000.00 | 17,434,505.07 | 1.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 16,491,384.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,831,207.88 | 42.68 | 77.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,444,490.00 | 4.83 | 8.80 |
| 金融业 | 21,187,530.00 | 2.36 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,983,283.88 | 2.22 | 4.05 |
| 建筑业 | 11,300,232.00 | 1.26 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,764,291.00 | 0.86 | 1.57 |
| 采矿业 | 6,362,442.00 | 0.71 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,879.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 23.24 | 899,398,005.41 |
| 2025-03-31 | 84.14 | 0.10 | 14.36 | 919,882,710.97 |
| 2024-12-31 | 83.03 | - | 18.09 | 957,727,246.02 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 0.83 | 14.36 | 1,113,309,006.27 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 15.98 | 1,266,002,375.87 |
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