基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
0.9233
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9233 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,061,486.00 | 55,866,270.60 | 5.83 |
| 301068 | 大地海洋 | 1,646,389.00 | 50,198,400.61 | 5.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,200.00 | 38,306,941.06 | 4.00 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,924,000.00 | 31,286,668.86 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,000.00 | 28,956,000.00 | 3.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,603,600.00 | 26,791,044.00 | 2.80 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,749,000.00 | 20,670,953.76 | 2.16 |
| 00819 | 天能动力 | 2,622,000.00 | 20,007,353.49 | 2.09 |
| 002444 | 巨星科技 | 613,400.00 | 19,843,490.00 | 2.07 |
| 600522 | 中天科技 | 1,378,240.00 | 19,736,396.80 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,618,840.90 | 48.62 | 85.84 |
| 金融业 | 32,602,470.00 | 3.40 | 6.01 |
| 建筑业 | 16,891,966.00 | 1.76 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,863,100.00 | 1.66 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,264,854.00 | 0.45 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 3,495,744.00 | 0.37 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,950.00 | 0.28 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,370.64 | 0.11 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.03 | - | 18.09 | 957,727,246.02 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 0.83 | 14.36 | 1,113,309,006.27 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 15.98 | 1,266,002,375.87 |
| 2024-03-31 | 87.57 | 0.27 | 12.55 | 1,384,920,351.46 |
| 2023-12-31 | 89.98 | 0.37 | 10.14 | 1,535,584,491.44 |
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