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博时港股通红利精选混合A(011647)
博时港股通红利精选混合A
(011647)
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累计净值：0.9195
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2024-05-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-05-27 | 0.9195 | 0.34% |
| 2024-05-24 | 0.9164 | 0.46% |
| 2024-05-23 | 0.9122 | -0.23% |
| 2024-05-22 | 0.9143 | 0.16% |
| 2024-05-21 | 0.9128 | -0.89% |
| 2024-05-20 | 0.9210 | 0.69% |
| 2024-05-17 | 0.9147 | 0.70% |
| 2024-05-16 | 0.9083 | 0.70% |
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基金全称
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博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,000.00 | 1,314,134.88 | 9.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 200,000.00 | 1,212,963.90 | 8.79 |
| 01088 | 中国神华 | 43,500.00 | 1,212,623.94 | 8.79 |
| 00941 | 中国移动 | 18,338.00 | 1,112,166.60 | 8.06 |
| 02328 | 中国财险 | 88,000.00 | 823,292.45 | 5.97 |
| 00728 | 中国电信 | 142,487.00 | 541,228.96 | 3.92 |
| 688484 | 南芯科技 | 17,163.00 | 524,672.91 | 3.80 |
| 01658 | 邮储银行 | 139,000.00 | 515,382.74 | 3.74 |
| 01398 | 工商银行 | 130,000.00 | 464,334.91 | 3.37 |
| 00939 | 建设银行 | 105,000.00 | 449,286.18 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,672.91 | 3.80 | 33.69 |
| 制造业 | 523,159.00 | 3.79 | 33.59 |
| 采矿业 | 326,170.00 | 2.36 | 20.94 |
| 建筑业 | 183,400.00 | 1.33 | 11.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 85.35 | - | 14.92 | 13,793,463.39 |
| 2023-12-31 | 94.12 | - | 6.36 | 12,712,204.91 |
| 2023-09-30 | 93.94 | - | 6.05 | 13,631,620.97 |
| 2023-06-30 | 91.23 | - | 6.77 | 14,041,653.70 |
| 2023-03-31 | 94.19 | - | 6.57 | 13,051,092.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | 2024-06-28 | 赵宪成 | 1017 | 10.52 |
| 2021-05-27 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 103 | -2.49 |
| 2021-05-27 | 2022-07-09 | 牟星海 | 408 | -16.80 |
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